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RP
RR Partners Portfolio-Positionen
AUM
929 Mio. $
Umschlag
35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
110,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+110,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,43 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+97,1 Mio. $ |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+92,4 Mio. $ |
| 3 |
Dover
DOV
|
+64,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+62,7 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+37,7 Mio. $ |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+26,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 26,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,04 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,64 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 13,28 % |
| 5 | Industrie | 12,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 16,64 % |
3.341.529
| – | – |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 12,76 % |
787.036
+439.447
| +126 % | +64,8 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 10,72 % |
+643.759
| Neu | +97,1 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 95,8 Mio. $ | 10,32 % |
810.000
| – | – |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 9,1 % |
+849.865
| Neu | +92,4 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
6
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 8,15 % |
369.004
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
7
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 7,63 % |
979.800
| – | – |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 46,8 Mio. $ | 5,04 % |
1.823.414
| – | – |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 4,9 % |
491.350
-395.050
| -45 % | -37,7 Mio. $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
10
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 4,18 % |
654.200
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
11
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 3,41 % |
765.016
| – | – |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
12
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,42 % |
378.722
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
13
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,22 % |
361.700
| – | – |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 13,8 Mio. $ | 1,49 % |
397.613
| – | – |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
15
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,02 % |
22.698
| – | – |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
|
16
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| – | – |
-1.007.130
| Geschlossen | -62,7 Mio. $ | – |
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| – | – |
-1.301.100
| Geschlossen | -41,1 Mio. $ | – |
|
|
18
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-667.968
| Geschlossen | -54,5 Mio. $ | – |
|
19
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
| – | – |
-45.170
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
|
PRSP
20
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| – | – |
-925.400
| Geschlossen | -26,9 Mio. $ | – |
|
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HFA
Portfolio-Rückblick von RR Partners für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt RR Partners 20 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
RR Partners setzte in Q2 2021 29,7 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 2 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Capital One: 643.759 Aktien im Wert von 100 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magna International; sie wurde auf 37,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RR Partners im Q2 2021 war Capital One: 643.759 Aktien im Wert von 100 Mio. $.
- RR Partners hat seine Position in Dover in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RR Partners im Q2 2021 entfiel auf Magna International und belief sich schätzungsweise auf 37,7 Mio. $.
- RR Partners hat seine Position in Lincoln National im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RR Partners machen im Q2 2021 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
- RR Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von RR Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 929 Mio. $.
Auf Grundlage der von RR Partners für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .