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RP
RR Partners Portfolio-Positionen
AUM
929 Mio. $
Umschlag
35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
110,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+110,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-234 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
-171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,94 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+154 Mio. $ |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+85,7 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,1 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,43 % |
| 3 | Energie | 19,23 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,53 % |
| 5 | Industrie | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 13,35 % |
6.928.871
-240.000
| -3 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 12,53 % |
7.846.900
-103.200
| -1 % | -3,71 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 9,77 % |
3.970.592
-41.800
| -1 % | -2,32 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 9,42 % |
2.733.750
-208.100
| -7 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 182 Mio. $ | 7,92 % |
3.326.400
-46.500
| -1 % | -2,7 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 6,92 % |
+2.015.458
| Neu | +154 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 6,73 % |
3.998.754
-190.000
| -5 % | -8,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 6,38 % |
931.400
-71.600
| -7 % | -11,4 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
9
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 4,77 % |
1.407.100
-107.100
| -7 % | -8,54 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 4,15 % |
2.908.650
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
7,31 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 4,05 % |
3.564.200
+640.000
| +22 % | +17 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
CNX Resources
CNX
5,15 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 2,89 % |
4.968.240
-72.960
| -1 % | -853.289 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 66,2 Mio. $ | 2,87 % |
2.281.900
-32.700
| -1 % | -993.060 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Jack Henry & Associates
JKHY
11,9 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,51 % |
662.322
-48.600
| -7 % | -4,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Texas Roadhouse
TXRH
12,5 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,14 % |
1.081.200
-77.700
| -7 % | -3,44 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,37 % |
+459.800
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
3,77 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,28 % |
560.955
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,94 % |
438.210
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Tidewater
TDW
3,68 Mrd. $
| – | – |
-36.736
| Geschlossen | -8,09 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-1.221.060
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
|
XL
21
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-2.330.100
| Geschlossen | -85,7 Mio. $ | – |
|
|
22
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| – | – |
-2.844.588
| Geschlossen | -191 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RR Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt RR Partners 22 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
RR Partners zog im Q2 2016 netto 171 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 191 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete RR Partners eine neue Position in SLB Ltd im Wert von 159 Mio. $.
- Der größte Kauf von RR Partners im Q2 2016 war SLB Ltd: 2.015.458 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
- RR Partners hat seine Position in The Mosaic Company in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RR Partners im Q2 2016 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- RR Partners hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 191 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RR Partners machen im Q2 2016 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- RR Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von RR Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RR Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .