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RP
RR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.29억
회전율
35%
1년 추정 수익률
110.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.76%
1년 예상 수익률
+110.28%
3년 예상 수익률
+73.31%
5년 예상 수익률
+132.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$2.34억
(-9.2%)
자금 흐름
-US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.94%
보유액
22
신규
2
증가
1
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1.54억 |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$2879만 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$1698만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1.91억 |
| 2 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$8575만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1700만 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$1258만 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+US$1137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.1% |
| 2 | 임의소비재 | 23.43% |
| 3 | 에너지 | 19.23% |
| 4 | 필수소비재 | 12.53% |
| 5 | 산업재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$3.08억 | 13.35% |
6,928,871
-240,000
| -3% | -US$1071만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Kroger
KR
US$418억
| US$2.89억 | 12.53% |
7,846,900
-103,200
| -1% | -US$371만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$2.25억 | 9.77% |
3,970,592
-41,800
| -1% | -US$232만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2.17억 | 9.42% |
2,733,750
-208,100
| -7% | -US$1700만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1.82억 | 7.92% |
3,326,400
-46,500
| -1% | -US$270만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1.59억 | 6.92% |
+2,015,458
| 신규 | +US$1.54억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$1.55억 | 6.73% |
3,998,754
-190,000
| -5% | -US$806만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.47억 | 6.38% |
931,400
-71,600
| -7% | -US$1137만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$1.1억 | 4.77% |
1,407,100
-107,100
| -7% | -US$854만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$9560만 | 4.15% |
2,908,650
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$9331만 | 4.05% |
3,564,200
+640,000
| +22% | +US$1698만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
CNX Resources
CNX
US$52.2억
| US$6662만 | 2.89% |
4,968,240
-72,960
| -1% | -US$85.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$6615만 | 2.87% |
2,281,900
-32,700
| -1% | -US$99.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$5780만 | 2.51% |
662,322
-48,600
| -7% | -US$406만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$4930만 | 2.14% |
1,081,200
-77,700
| -7% | -US$344만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$3149만 | 1.37% |
+459,800
| 신규 | +US$2879만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Asbury Automotive
ABG
US$35.4억
| US$2958만 | 1.28% |
560,955
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
| US$2163만 | 0.94% |
438,210
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Tidewater
TDW
US$39.4억
| – | – |
-36,736
| 청산됨 | -US$809만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-1,221,060
| 청산됨 | -US$1258만 | – |
|
|
XL
21
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| – | – |
-2,330,100
| 청산됨 | -US$8575만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| – | – |
-2,844,588
| 청산됨 | -US$1.91억 | – |
|
유사한 펀드
RR Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, RR Partners의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$25.4억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
RR Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$1.71억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.91억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, RR Partners 측은 SLB Ltd에 US$1.59억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- RR Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$1.59억 상당의 2,015,458주를 매수했어요.
- RR Partners 측이 2016년 2분기에 The Mosaic Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1698만 규모예요.
- RR Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- RR Partners 측은 2016년 2분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.91억 규모의 포지션을 정리했어요.
- RR Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 82% 비중을 차지해요.
- RR Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- RR Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 RR Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.