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AdvicePeriod Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,14 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,91 % |
177.076
+5.373
| +3 % | +426.825 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,9 % |
127.874
+21.710
| +20 % | +2,34 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
28
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,89 % |
203.079
-1.111
| -0,5 % | -75.328 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
277.447
+14.185
| +5 % | +662.098 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,78 % |
77.654
+3.069
| +4 % | +471.041 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,78 % |
216.059
+30.822
| +17 % | +1,7 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
114.852
+7.779
| +7 % | +793.235 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
33
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,65 % |
60.400
-3.064
| -5 % | -505.404 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,63 % |
142.568
+24.732
| +21 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,6 % |
191.598
+7.968
| +4 % | +361.805 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
36
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,34 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,57 % |
139.512
+28.513
| +26 % | +1,78 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,56 % |
74.587
+4.751
| +7 % | +544.349 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,55 % |
129.718
-36.010
| -22 % | -2,36 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,51 % |
34.144
+1.549
| +5 % | +348.271 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,51 % |
68.010
-2.196
| -3 % | -251.780 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,47 % |
88.138
+75.047
| +573 % | +6,21 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,46 % |
119.504
-88
| -0,1 % | -5.100 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,41 % |
79.367
+7.518
| +10 % | +583.182 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,4 % |
+17.413
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,39 % |
45.008
-1.949
| -4 % | -256.916 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
46
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,39 % |
53.520
+2.727
| +5 % | +303.467 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
26.190
+374
| +1 % | +82.882 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,32 % |
30.939
+615
| +2 % | +97.362 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,25 % |
64.202
+8.437
| +15 % | +505.092 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,23 % |
68.557
+4.569
| +7 % | +238.132 $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von AdvicePeriod für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt AdvicePeriod 87 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
AdvicePeriod investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AdvicePeriod im Q2 2021 war Invesco QQQ Trust: 17.413 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AdvicePeriod im Q2 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- AdvicePeriod hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AdvicePeriod machen im Q2 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- AdvicePeriod eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von AdvicePeriod stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AdvicePeriod für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .