Estamos no ar no !
Saiba mais
AdvicePeriod Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
29,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,92%
Retorno est. (1 ano)
+29,32%
Retorno est. (3 anos)
+31,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,14%
Posição
87
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 6,39 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 14 mi | 0,91% |
177.076
+5.373
| +3% | +US$ 427 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,9% |
127.874
+21.710
| +20% | +US$ 2,34 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 13,7 mi | 0,89% |
203.079
-1.111
| -0,5% | -US$ 75,3 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11,1 bi
| US$ 12,6 mi | 0,82% |
277.447
+14.185
| +5% | +US$ 662 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 12 mi | 0,78% |
77.654
+3.069
| +4% | +US$ 471 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,78% |
216.059
+30.822
| +17% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,77% |
114.852
+7.779
| +7% | +US$ 793 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 10 mi | 0,65% |
60.400
-3.064
| -5% | -US$ 505 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 9,7 mi | 0,63% |
142.568
+24.732
| +21% | +US$ 1,59 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 9,16 mi | 0,6% |
191.598
+7.968
| +4% | +US$ 362 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
36
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 8,74 mi | 0,57% |
139.512
+28.513
| +26% | +US$ 1,78 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 8,6 mi | 0,56% |
74.587
+4.751
| +7% | +US$ 544 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,52 mi | 0,55% |
129.718
-36.010
| -22% | -US$ 2,36 mi |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 7,83 mi | 0,51% |
34.144
+1.549
| +5% | +US$ 348 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 7,82 mi | 0,51% |
68.010
-2.196
| -3% | -US$ 252 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 7,29 mi | 0,47% |
88.138
+75.047
| +573% | +US$ 6,21 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 7,09 mi | 0,46% |
119.504
-88
| -0,1% | -US$ 5,1 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 6,29 mi | 0,41% |
79.367
+7.518
| +10% | +US$ 583 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 6,17 mi | 0,4% |
+17.413
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 6,05 mi | 0,39% |
45.008
-1.949
| -4% | -US$ 257 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
46
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 6,02 mi | 0,39% |
53.520
+2.727
| +5% | +US$ 303 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 5,9 mi | 0,38% |
26.190
+374
| +1% | +US$ 82,9 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 4,91 mi | 0,32% |
30.939
+615
| +2% | +US$ 97,4 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 3,88 mi | 0,25% |
64.202
+8.437
| +15% | +US$ 505 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 3,59 mi | 0,23% |
68.557
+4.569
| +7% | +US$ 238 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de AdvicePeriod no T2 2021
No fechamento de T2 2021, AdvicePeriod detinha 87 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
AdvicePeriod alocou US$ 58,7 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 5 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 17.413 ações no valor de US$ 6,17 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de AdvicePeriod no T2 2021 foi Invesco QQQ Trust: 17.413 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- AdvicePeriod foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de AdvicePeriod em T2 2021 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- AdvicePeriod encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 481 mil.
- As dez maiores posições de AdvicePeriod representam 62% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T2 2021.
- AdvicePeriod abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2021.
- O valor da carteira de AdvicePeriod subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AdvicePeriod referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.