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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,2 mi | 2,13% |
256.682
+8.631
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,5 mi | 1,91% |
116.269
-943
| -0,8% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 26,3 mi | 1,6% |
1.091.540
+4.456
| +0,4% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,6 mi | 1,49% |
69.445
+5.434
| +8% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 24,6 mi | 1,49% |
196.020
+1.140
| +0,6% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,2 mi | 1,47% |
140.880
+23.480
| +20% | +US$ 3,9 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,8 mi | 1,44% |
55.503
+6.205
| +13% | +US$ 2,59 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,4 mi | 1,36% |
100.734
+4.403
| +5% | +US$ 956 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 21,2 mi | 1,29% |
400.940
-3.812
| -0,9% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,3 mi | 1,23% |
130.738
+5.047
| +4% | +US$ 793 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 19,8 mi | 1,2% |
504.526
+52.362
| +12% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 18,4 mi | 1,11% |
162.927
+4.977
| +3% | +US$ 561 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 18,3 mi | 1,11% |
139.853
+12.101
| +9% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,1 mi | 1,1% |
109.956
+2.106
| +2% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 17,6 mi | 1,07% |
167.952
+1.717
| +1% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 15,1 mi | 0,91% |
268.288
+11.940
| +5% | +US$ 701 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,7 mi | 0,89% |
127.731
-18.747
| -13% | -US$ 2,15 mi |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,3 mi | 0,87% |
347.272
+1.778
| +0,5% | +US$ 72,9 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,3 mi | 0,87% |
51.348
+1.507
| +3% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 13,9 mi | 0,84% |
144.624
+7.977
| +6% | +US$ 750 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,5 mi | 0,82% |
110.500
-1.180
| -1% | -US$ 138 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 13,4 mi | 0,81% |
239.723
+16.477
| +7% | +US$ 946 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 13,1 mi | 0,8% |
604.648
+37.052
| +7% | +US$ 843 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,9 mi | 0,78% |
55.225
+422
| +0,8% | +US$ 96,5 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,9 mi | 0,78% |
150.657
-36.600
| -20% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.