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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3516만 | 2.13% |
256,682
+8,631
| +3% | +US$112만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3150만 | 1.91% |
116,269
-943
| -0.8% | -US$24만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2634만 | 1.6% |
1,091,540
+4,456
| +0.4% | +US$10.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2461만 | 1.49% |
69,445
+5,434
| +8% | +US$183만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2456만 | 1.49% |
196,020
+1,140
| +0.6% | +US$13.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2423만 | 1.47% |
140,880
+23,480
| +20% | +US$390만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2376만 | 1.44% |
55,503
+6,205
| +13% | +US$259만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2245만 | 1.36% |
100,734
+4,403
| +5% | +US$95.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2125만 | 1.29% |
400,940
-3,812
| -0.9% | -US$20.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2034만 | 1.23% |
130,738
+5,047
| +4% | +US$79.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1976만 | 1.2% |
504,526
+52,362
| +12% | +US$204만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1835만 | 1.11% |
162,927
+4,977
| +3% | +US$56.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1829만 | 1.11% |
139,853
+12,101
| +9% | +US$141만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1811만 | 1.1% |
109,956
+2,106
| +2% | +US$34.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1759만 | 1.07% |
167,952
+1,717
| +1% | +US$18.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$1506만 | 0.91% |
268,288
+11,940
| +5% | +US$70.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1473만 | 0.89% |
127,731
-18,747
| -13% | -US$215만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1432만 | 0.87% |
347,272
+1,778
| +0.5% | +US$7.29만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1427만 | 0.87% |
51,348
+1,507
| +3% | +US$42.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1392만 | 0.84% |
144,624
+7,977
| +6% | +US$75만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1349만 | 0.82% |
110,500
-1,180
| -1% | -US$13.8만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1343만 | 0.81% |
239,723
+16,477
| +7% | +US$94.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1606억
| US$1314만 | 0.8% |
604,648
+37,052
| +7% | +US$84.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1291만 | 0.78% |
55,225
+422
| +0.8% | +US$9.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1285만 | 0.78% |
150,657
-36,600
| -20% | -US$308만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.