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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.31억
AUM 성장
+US$2325만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.41%
보유액
481
신규
45
증가
187
축소
152
청산됨
32
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$486만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$468만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$368만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$333만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$584만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$568만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$559만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$408만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.42% |
| 2 | 금융 | 11.71% |
| 3 | 정보기술 | 10.39% |
| 4 | 헬스케어 | 9.88% |
| 5 | 에너지 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$2386만 | 2.56% |
224,420
-2,342
| -1% | -US$24.8만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1642억
| US$1659만 | 1.78% |
482,033
+77,930
| +19% | +US$266만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1589만 | 1.71% |
161,107
-6,125
| -4% | -US$59.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1471만 | 1.58% |
54,240
-493
| -0.9% | -US$13.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
AT&T
T
US$1493억
| US$1364만 | 1.47% |
562,573
+146,551
| +35% | +US$368만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$1342만 | 1.44% |
485,181
+3,643
| +0.8% | +US$10만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$1321만 | 1.42% |
347,040
-5,029
| -1% | -US$19.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5218억
| US$1078만 | 1.16% |
116,315
-10,614
| -8% | -US$104만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1072만 | 1.15% |
188,822
+1,996
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2336억
| US$1064만 | 1.14% |
79,703
+3,078
| +4% | +US$42.9만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1011만 | 1.09% |
150,962
+6,873
| +5% | +US$48.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1009만 | 1.08% |
217,988
-3,476
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2087억
| US$980만 | 1.05% |
138,317
+47,143
| +52% | +US$333만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
14
Target
TGT
US$731억
| US$967만 | 1.04% |
127,071
-30,737
| -19% | -US$226만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$921만 | 0.99% |
165,140
+4,860
| +3% | +US$26.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$918만 | 0.99% |
80,129
-49,326
| -38% | -US$568만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3141억
| US$915만 | 0.98% |
184,031
-7,945
| -4% | -US$42.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6891억
| US$861만 | 0.92% |
70,955
+7,327
| +12% | +US$91.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1844억
| US$860만 | 0.92% |
153,288
-37,299
| -20% | -US$208만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3763억
| US$844만 | 0.91% |
196,120
-133,737
| -41% | -US$584만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Prudential Financial
PRU
US$421억
| US$843만 | 0.91% |
90,167
+48,142
| +115% | +US$486만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1368억
| US$838만 | 0.9% |
112,110
-4,477
| -4% | -US$34.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6935억
| US$784만 | 0.84% |
94,823
-4,279
| -4% | -US$34.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$754억
| US$783만 | 0.84% |
46,026
+4,008
| +10% | +US$63.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1923억
| US$764만 | 0.82% |
151,858
+48,549
| +47% | +US$235만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, USCA RIA 측은 US$9.31억 상당의 481개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.08억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
USCA RIA의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 187개 증가, 152개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carlisle Companies 주식으로, 26,828주를 보유했으며 가치는 US$291만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$584만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- USCA RIA의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Carlisle Companies 주식으로, US$291만 상당의 26,828주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2018년 2분기에 Prudential Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$486만 규모예요.
- USCA RIA의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- USCA RIA 측은 2018년 2분기에 Keurig Dr Pepper 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.31억 중 15% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$9.31억에 이르렀어요.
2018년 8월 8일에 제출된 USCA RIA의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.