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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$1.33억
(+17%)
자금 흐름
+US$6239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.14%
보유액
473
신규
68
증가
184
축소
140
청산됨
46
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$749만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$618만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$593만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$538만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$683만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$530만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$481만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$356만 |
| 5 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.31% |
| 3 | 금융 | 10.63% |
| 4 | 헬스케어 | 9.6% |
| 5 | 필수소비재 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$2396만 | 2.64% |
219,169
+43,880
| +25% | +US$480만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$1552만 | 1.71% |
127,641
+61,917
| +94% | +US$749만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
3
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
| US$1478만 | 1.63% |
372,087
-215
| -0.1% | -US$8.67천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1418만 | 1.57% |
370,209
+4,246
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1411만 | 1.56% |
164,940
-21,236
| -11% | -US$174만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1356만 | 1.5% |
50,805
-1,584
| -3% | -US$41.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$1329만 | 1.47% |
386,736
+35,792
| +10% | +US$122만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$1261만 | 1.39% |
475,568
-24,377
| -5% | -US$61.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$1296억
| US$1225만 | 1.35% |
171,559
+92,178
| +116% | +US$618만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$1201만 | 1.33% |
187,619
+5,333
| +3% | +US$32.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$1178만 | 1.3% |
400,995
-8,069
| -2% | -US$22만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$728억
| US$1016만 | 1.12% |
247,762
-7,855
| -3% | -US$34.1만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1006만 | 1.11% |
143,056
+69,722
| +95% | +US$485만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2312억
| US$972만 | 1.07% |
66,258
+19,577
| +42% | +US$285만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$970만 | 1.07% |
159,924
+29,820
| +23% | +US$168만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$960만 | 1.06% |
145,460
+45,801
| +46% | +US$280만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$950만 | 1.05% |
98,255
-56,201
| -36% | -US$530만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$905만 | 1% |
108,196
+5,536
| +5% | +US$45.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
19
Target
TGT
US$731억
| US$888만 | 0.98% |
136,027
+89,119
| +190% | +US$538만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$882만 | 0.97% |
208,344
+22,912
| +12% | +US$95.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1929억
| US$855만 | 0.94% |
161,480
+12,338
| +8% | +US$60.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1395억
| US$841만 | 0.93% |
106,395
+3,838
| +4% | +US$29.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$831만 | 0.92% |
158,760
+3,500
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$810만 | 0.89% |
40,875
-175
| -0.4% | -US$3.32만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
25
Intel
INTC
US$3253억
| US$799만 | 0.88% |
173,121
-156,628
| -47% | -US$683만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, USCA RIA 측은 US$9.06억 상당의 473개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.73억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
USCA RIA 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$6239만 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simon Property Group 주식으로, 36,530주를 보유했으며 가치는 US$627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$683만 규모 줄였어요.
- USCA RIA의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Simon Property Group 주식으로, US$627만 상당의 36,530주를 매수했어요.
- USCA RIA 측이 2017년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$749만 규모예요.
- USCA RIA의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$683만예요.
- USCA RIA 측은 2017년 4분기에 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$355만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 16% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 USCA RIA의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.