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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
-US$776만
(-0.99%)
자금 흐름
-US$799만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.71%
보유액
411
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$623만 |
| 2 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$39.5만 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$37.5만 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.73% |
| 2 | 금융 | 12.75% |
| 3 | 정보기술 | 11.36% |
| 4 | 헬스케어 | 10.7% |
| 5 | 에너지 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1920만 | 2.48% |
175,289
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$53.3억
| US$1432만 | 1.85% |
372,302
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$1354만 | 1.75% |
499,945
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1283만 | 1.66% |
186,176
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1267만 | 1.64% |
52,389
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1457억
| US$1166만 | 1.51% |
409,064
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1146만 | 1.48% |
365,963
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$1120만 | 1.45% |
154,456
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$1118만 | 1.45% |
350,944
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$2991억
| US$1113만 | 1.44% |
329,749
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$1007만 | 1.3% |
182,286
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$731억
| US$893만 | 1.16% |
255,617
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$829만 | 1.07% |
102,660
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1328억
| US$798만 | 1.03% |
102,557
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$792만 | 1.02% |
65,724
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
16
International Paper
IP
US$183억
| US$727만 | 0.94% |
135,614
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$721만 | 0.93% |
130,104
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$706만 | 0.91% |
155,260
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$695만 | 0.9% |
41,050
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$693만 | 0.9% |
102,701
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2316억
| US$686만 | 0.89% |
46,681
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$668만 | 0.86% |
185,432
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3617억
| US$668만 | 0.86% |
109,144
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1894억
| US$666만 | 0.86% |
149,142
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$649만 | 0.84% |
116,395
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, USCA RIA의 보유 포지션은 411개, 총액은 US$7.73억였으며 전 분기 US$7.81억보다 0.99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. USCA RIA 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 6개 포지션을 정리해, 411개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- USCA RIA의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$19.7만예요.
- USCA RIA 측은 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 17% 비중을 차지해요.
- USCA RIA 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.99% 하락해 US$7.73억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 USCA RIA의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.