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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 773 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.76 M
(-0.99%)
Flujo de capital
-USD 7.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.71%
Posición
411
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 395 k |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 375 k |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 293 k |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.73% |
| 2 | Finanzas | 12.75% |
| 3 | Tecnología | 11.36% |
| 4 | Salud | 10.7% |
| 5 | Energía | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 19.2 M | 2.48% |
175,289
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
USD 5277 M
| USD 14.3 M | 1.85% |
372,302
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 13.5 M | 1.75% |
499,945
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 12.8 M | 1.66% |
186,176
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.7 M | 1.64% |
52,389
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 11.7 M | 1.51% |
409,064
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 11.5 M | 1.48% |
365,963
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 11.2 M | 1.45% |
154,456
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 11.2 M | 1.45% |
350,944
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 11.1 M | 1.44% |
329,749
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 10.1 M | 1.3% |
182,286
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 8.93 M | 1.16% |
255,617
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 8.29 M | 1.07% |
102,660
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 7.98 M | 1.03% |
102,557
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 7.92 M | 1.02% |
65,724
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
16
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 7.27 M | 0.94% |
135,614
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 7.21 M | 0.93% |
130,104
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 7.06 M | 0.91% |
155,260
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 6.95 M | 0.9% |
41,050
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 6.93 M | 0.9% |
102,701
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 6.86 M | 0.89% |
46,681
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 6.68 M | 0.86% |
185,432
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 6.68 M | 0.86% |
109,144
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 6.66 M | 0.86% |
149,142
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 6.49 M | 0.84% |
116,395
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T3 2017
Al cierre de T3 2017, USCA RIA mantenía 411 posiciones valuadas en USD 773 M, un 0.99% menos que los USD 781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 1.5%. USCA RIA no abrió ninguna posición nueva y cerró 6, dejando prácticamente intacta su cartera de 411 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T3 2017 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 197 k.
- USCA RIA cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T3 2017, con una venta estimada de USD 6.23 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 17% de su cartera de USD 773 M en T3 2017.
- USCA RIA abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2017.
- El valor de la cartera de USCA RIA cayó 0.99% frente al trimestre anterior, hasta USD 773 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.