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Pinnacle Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 2429 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.74%
Posición
463
Nuevas
463
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 135 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 90.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 70 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 66.3 M |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 59.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.34% |
| 2 | Finanzas | 12.83% |
| 3 | Tecnología | 10.2% |
| 4 | Atención médica | 8.63% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 138 M | 5.59% |
+350,809
| Nuevas | +USD 135 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 93.2 M | 3.77% |
+217,666
| Nuevas | +USD 90.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74 M | 2.99% |
+540,208
| Nuevas | +USD 70 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 70.6 M | 2.86% |
+260,725
| Nuevas | +USD 66.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 58.4 M | 2.36% |
+661,690
| Nuevas | +USD 59.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 52 M | 2.1% |
+603,277
| Nuevas | +USD 52 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 47.7 M | 1.93% |
+702,768
| Nuevas | +USD 45.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 45.7 M | 1.85% |
+265,840
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 43 M | 1.74% |
+276,277
| Nuevas | +USD 43.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 38 M | 1.54% |
+738,095
| Nuevas | +USD 38.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.4 M | 1.43% |
+290,020
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 33.7 M | 1.36% |
+84,084
| Nuevas | +USD 33.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 33.2 M | 1.34% |
+142,106
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.8 M | 1.25% |
+644,988
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 30.8 M | 1.25% |
+372,477
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 29.8 M | 1.21% |
+144,190
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 29 M | 1.18% |
+525,111
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27.2 M | 1.1% |
+500,507
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 26.5 M | 1.07% |
+166,762
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 25.4 M | 1.03% |
+264,187
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 24.8 M | 1% |
+442,097
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 24.3 M | 0.99% |
+308,578
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 24 M | 0.97% |
+82,306
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 23.3 M | 0.94% |
+73,204
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 23.3 M | 0.94% |
+61,468
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinnacle Wealth Advisors en T2 2021
T2 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Pinnacle Wealth Advisors, que reveló 463 posiciones con un valor de USD 2471 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard S&P 500 ETF: 350,809 acciones con un valor de USD 138 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Pinnacle Wealth Advisors en T2 2021 fue Vanguard S&P 500 ETF: 350,809 acciones por un valor de USD 138 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Wealth Advisors representan 27% de su cartera de USD 2471 M en T2 2021.
- Pinnacle Wealth Advisors reportó 463 posiciones en T2 2021, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 21 jul 2021.