で公開中です！
詳しく見る
Pinnacle Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.7億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.7億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$24.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.74%
保有額
463
新規
463
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.35億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9085万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6999万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$6627万 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$5917万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.34% |
| 2 | 金融 | 12.83% |
| 3 | 情報技術 | 10.2% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.38億 | 5.59% |
+350,809
| 新規 | +$1.35億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9317万 | 3.77% |
+217,666
| 新規 | +$9085万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7399万 | 2.99% |
+540,208
| 新規 | +$6999万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7063万 | 2.86% |
+260,725
| 新規 | +$6627万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
5
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $5842万 | 2.36% |
+661,690
| 新規 | +$5917万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $5198万 | 2.1% |
+603,277
| 新規 | +$5203万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4770万 | 1.93% |
+702,768
| 新規 | +$4531万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4573万 | 1.85% |
+265,840
| 新規 | +$4418万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4297万 | 1.74% |
+276,277
| 新規 | +$4339万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3803万 | 1.54% |
+738,095
| 新規 | +$3810万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3541万 | 1.43% |
+290,020
| 新規 | +$3387万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3367万 | 1.36% |
+84,084
| 新規 | +$3353万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $3323万 | 1.34% |
+142,106
| 新規 | +$3249万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3083万 | 1.25% |
+644,988
| 新規 | +$2929万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3081万 | 1.25% |
+372,477
| 新規 | +$3080万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $2981万 | 1.21% |
+144,190
| 新規 | +$2939万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2904万 | 1.18% |
+525,111
| 新規 | +$2893万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2718万 | 1.1% |
+500,507
| 新規 | +$2666万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2645万 | 1.07% |
+166,762
| 新規 | +$2640万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $2542万 | 1.03% |
+264,187
| 新規 | +$2484万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $2482万 | 1% |
+442,097
| 新規 | +$2595万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2434万 | 0.99% |
+308,578
| 新規 | +$2451万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
PayPal
PYPL
$485億
| $2399万 | 0.97% |
+82,306
| 新規 | +$2174万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $2334万 | 0.94% |
+73,204
| 新規 | +$2328万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $2326万 | 0.94% |
+61,468
| 新規 | +$2363万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Pinnacle Wealth Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Pinnacle Wealth Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2021年第2四半期で、この提出書類では合計$24.7億相当の463銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard S&P 500 ETF で、350,809 株を保有しており、評価額は $1.38億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Pinnacle Wealth Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は350,809株、評価額は$1.38億でした。
- 2021年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.7億のポートフォリオの27%を占めています。
- Pinnacle Wealth Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2021年第2四半期に、463件のポジションを開示しました。
2021年7月21日に提出された、2021年第2四半期分のPinnacle Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。