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AdvicePeriod ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
8.05%
推定1年リターン
29.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.92%
1年予想リターン
+29.32%
3年間の予想リターン
+31.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+9.1%)
資金フロー
+$5869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.14%
保有額
87
新規
5
買い増し
51
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1359万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1044万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$639万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$621万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$249万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$236万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$119万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.11億 | 13.75% |
4,100,560
+202,226
| +5% | +$1044万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.8億 | 11.69% |
3,308,373
+255,138
| +8% | +$1359万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.61億 | 10.49% |
409,781
-6,497
| -2% | -$249万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.19億 | 7.74% |
533,646
-3,833
| -0.7% | -$83.2万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $6388万 | 4.16% |
1,039,890
+103,922
| +11% | +$639万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5812万 | 3.78% |
611,295
+41,899
| +7% | +$394万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4831万 | 3.14% |
112,368
+218
| +0.2% | +$9.13万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4169万 | 2.71% |
622,272
+17,162
| +3% | +$113万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3629万 | 2.36% |
635,494
+438
| +0.1% | +$2.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3541万 | 2.3% |
187,781
+13,956
| +8% | +$255万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3398万 | 2.21% |
344,037
-10,650
| -3% | -$102万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3112万 | 2.03% |
265,527
+6,839
| +3% | +$79.9万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2937万 | 1.91% |
392,288
+1,521
| +0.4% | +$11.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2927万 | 1.9% |
212,931
-88
| -0% | -$1.21万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $2336万 | 1.52% |
955,074
-28,370
| -3% | -$68.8万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2146万 | 1.4% |
268,860
+5,770
| +2% | +$45.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2022万 | 1.32% |
246,109
-17,829
| -7% | -$147万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1957万 | 1.27% |
80,853
+893
| +1% | +$21万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1878万 | 1.22% |
108,146
-6,884
| -6% | -$119万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1714万 | 1.12% |
168,409
+4,384
| +3% | +$43.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1688万 | 1.1% |
187,594
-3,501
| -2% | -$31.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1588万 | 1.03% |
140,553
+2,171
| +2% | +$24.2万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1580万 | 1.03% |
112,447
-5,799
| -5% | -$82万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1504万 | 0.98% |
101,902
-2,172
| -2% | -$32万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1409万 | 0.92% |
163,550
+9,376
| +6% | +$80.9万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
RP
AdvicePeriodの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、AdvicePeriodは87銘柄を保有し、保有額は$15.4億でした。前四半期の$14.1億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
AdvicePeriodは2021年第2四半期に純新規資金として$5869万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は17,413株、評価額は$617万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$249万相当を売却しました。
- AdvicePeriodが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は17,413株、評価額は$617万でした。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1359万でした。
- AdvicePeriodが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$249万相当を減らしました。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.1万でした。
- 2021年第2四半期時点で、AdvicePeriodの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの62%を占めています。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AdvicePeriodのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$15.4億となりました。
2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のAdvicePeriodの 13F報告書 に基づいています。