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AdvicePeriod 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
8.05%
1年估算報酬率
29.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.92%
1年估算報酬率
+29.32%
3年估算報酬率
+31.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$1.28億
(+9.1%)
資金流向
+US$5869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.14%
持股
87
新
5
增持
51
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1359萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1044萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$639萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$621萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$586萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$249萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$236萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$119萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.11億 | 13.75% |
4,100,560
+202,226
| +5% | +US$1044萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.8億 | 11.69% |
3,308,373
+255,138
| +8% | +US$1359萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.61億 | 10.49% |
409,781
-6,497
| -2% | -US$249萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.19億 | 7.74% |
533,646
-3,833
| -0.7% | -US$83.2萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6388萬 | 4.16% |
1,039,890
+103,922
| +11% | +US$639萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$5812萬 | 3.78% |
611,295
+41,899
| +7% | +US$394萬 |
2018 Q3
11個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4831萬 | 3.14% |
112,368
+218
| +0.2% | +US$9.13萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4169萬 | 2.71% |
622,272
+17,162
| +3% | +US$113萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3629萬 | 2.36% |
635,494
+438
| +0.1% | +US$2.5萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$3541萬 | 2.3% |
187,781
+13,956
| +8% | +US$255萬 |
2018 Q2
12個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3398萬 | 2.21% |
344,037
-10,650
| -3% | -US$102萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3112萬 | 2.03% |
265,527
+6,839
| +3% | +US$79.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2937萬 | 1.91% |
392,288
+1,521
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2927萬 | 1.9% |
212,931
-88
| -0% | -US$1.21萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$2336萬 | 1.52% |
955,074
-28,370
| -3% | -US$68.8萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$2146萬 | 1.4% |
268,860
+5,770
| +2% | +US$45.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2022萬 | 1.32% |
246,109
-17,829
| -7% | -US$147萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1957萬 | 1.27% |
80,853
+893
| +1% | +US$21萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1878萬 | 1.22% |
108,146
-6,884
| -6% | -US$119萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1714萬 | 1.12% |
168,409
+4,384
| +3% | +US$43.5萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1688萬 | 1.1% |
187,594
-3,501
| -2% | -US$31.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1588萬 | 1.03% |
140,553
+2,171
| +2% | +US$24.2萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1580萬 | 1.03% |
112,447
-5,799
| -5% | -US$82萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1504萬 | 0.98% |
101,902
-2,172
| -2% | -US$32萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1409萬 | 0.92% |
163,550
+9,376
| +6% | +US$80.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
相似基金
RP
AdvicePeriod的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，AdvicePeriod持有87個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.1億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的62%。
AdvicePeriod在2021年第2季投入US$5869萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共17,413股，價值US$617萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$249萬。
- AdvicePeriod在2021年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進17,413股，價值US$617萬。
- AdvicePeriod在2021年第2季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1359萬。
- AdvicePeriod在2021年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$249萬。
- AdvicePeriod於2021年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$48.1萬。
- 在2021年第2季，AdvicePeriod的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占62%。
- AdvicePeriod在2021年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- AdvicePeriod的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$15.4億。
根據AdvicePeriod的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月29日提交。