에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AdvicePeriod 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+31.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$1.28억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$5869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.14%
보유액
87
신규
5
증가
51
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1359만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1044만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$639만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$621만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$249만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.11억 | 13.75% |
4,100,560
+202,226
| +5% | +US$1044만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.8억 | 11.69% |
3,308,373
+255,138
| +8% | +US$1359만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.61억 | 10.49% |
409,781
-6,497
| -2% | -US$249만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.19억 | 7.74% |
533,646
-3,833
| -0.7% | -US$83.2만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$6388만 | 4.16% |
1,039,890
+103,922
| +11% | +US$639만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5812만 | 3.78% |
611,295
+41,899
| +7% | +US$394만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4831만 | 3.14% |
112,368
+218
| +0.2% | +US$9.13만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4169만 | 2.71% |
622,272
+17,162
| +3% | +US$113만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$3629만 | 2.36% |
635,494
+438
| +0.1% | +US$2.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$3541만 | 2.3% |
187,781
+13,956
| +8% | +US$255만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3398만 | 2.21% |
344,037
-10,650
| -3% | -US$102만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3112만 | 2.03% |
265,527
+6,839
| +3% | +US$79.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2937만 | 1.91% |
392,288
+1,521
| +0.4% | +US$11.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2927만 | 1.9% |
212,931
-88
| -0% | -US$1.21만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$2336만 | 1.52% |
955,074
-28,370
| -3% | -US$68.8만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$2146만 | 1.4% |
268,860
+5,770
| +2% | +US$45.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2022만 | 1.32% |
246,109
-17,829
| -7% | -US$147만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1957만 | 1.27% |
80,853
+893
| +1% | +US$21만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1878만 | 1.22% |
108,146
-6,884
| -6% | -US$119만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1714만 | 1.12% |
168,409
+4,384
| +3% | +US$43.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1688만 | 1.1% |
187,594
-3,501
| -2% | -US$31.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1588만 | 1.03% |
140,553
+2,171
| +2% | +US$24.2만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1580만 | 1.03% |
112,447
-5,799
| -5% | -US$82만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1504만 | 0.98% |
101,902
-2,172
| -2% | -US$32만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1409만 | 0.92% |
163,550
+9,376
| +6% | +US$80.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
AdvicePeriod의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, AdvicePeriod는 US$15.4억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
AdvicePeriod는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$5869만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 17,413주를 보유했으며 가치는 US$617만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$249만 규모 줄였습니다.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$617만 상당의 17,413주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AdvicePeriod로, 추정 증가액은 US$1359만 규모예요.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- AdvicePeriod는 2021년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 62%를 차지해요.
- AdvicePeriod는 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AdvicePeriod의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2021년 7월 29일에 제출된 AdvicePeriod의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.