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AdvicePeriod 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+31.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$1.28억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$5869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.14%
보유액
87
신규
5
증가
51
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1359만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1044만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$639만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$621만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$249만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$119만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$1397만 | 0.91% |
177,076
+5,373
| +3% | +US$42.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$1379만 | 0.9% |
127,874
+21,710
| +20% | +US$234만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334억
| US$1370만 | 0.89% |
203,079
-1,111
| -0.5% | -US$7.53만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$1259만 | 0.82% |
277,447
+14,185
| +5% | +US$66.2만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$1202만 | 0.78% |
77,654
+3,069
| +4% | +US$47.1만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$1195만 | 0.78% |
216,059
+30,822
| +17% | +US$170만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$1190만 | 0.77% |
114,852
+7,779
| +7% | +US$79.3만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1001만 | 0.65% |
60,400
-3,064
| -5% | -US$50.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$968만 | 0.63% |
142,568
+24,732
| +21% | +US$159만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$916만 | 0.6% |
191,598
+7,968
| +4% | +US$36.2만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
36
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$874만 | 0.57% |
139,512
+28,513
| +26% | +US$178만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$860만 | 0.56% |
74,587
+4,751
| +7% | +US$54.4만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$852만 | 0.55% |
129,718
-36,010
| -22% | -US$236만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$783만 | 0.51% |
34,144
+1,549
| +5% | +US$34.8만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$782만 | 0.51% |
68,010
-2,196
| -3% | -US$25.2만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$729만 | 0.47% |
88,138
+75,047
| +573% | +US$621만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$709만 | 0.46% |
119,504
-88
| -0.1% | -US$5.1천 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$629만 | 0.41% |
79,367
+7,518
| +10% | +US$58.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$617만 | 0.4% |
+17,413
| 신규 | +US$586만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$605만 | 0.39% |
45,008
-1,949
| -4% | -US$25.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
46
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$602만 | 0.39% |
53,520
+2,727
| +5% | +US$30.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$590만 | 0.38% |
26,190
+374
| +1% | +US$8.29만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$491만 | 0.32% |
30,939
+615
| +2% | +US$9.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$388만 | 0.25% |
64,202
+8,437
| +15% | +US$50.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$359만 | 0.23% |
68,557
+4,569
| +7% | +US$23.8만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
AdvicePeriod의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, AdvicePeriod 측은 US$15.4억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
AdvicePeriod 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$5869만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 17,413주를 보유했으며 가치는 US$617만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$249만 규모 줄였어요.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$617만 상당의 17,413주를 매수했어요.
- AdvicePeriod 측이 2021년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1359만 규모예요.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- AdvicePeriod 측은 2021년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AdvicePeriod의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 62% 비중을 차지해요.
- AdvicePeriod 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AdvicePeriod의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2021년 7월 29일에 제출된 AdvicePeriod의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.