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AdvicePeriod ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
8.05%
推定1年リターン
29.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.92%
1年予想リターン
+29.32%
3年間の予想リターン
+31.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+9.1%)
資金フロー
+$5869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.14%
保有額
87
新規
5
買い増し
51
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1359万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1044万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$639万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$621万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$249万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$236万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$147万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$119万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1397万 | 0.91% |
177,076
+5,373
| +3% | +$42.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
27
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $1379万 | 0.9% |
127,874
+21,710
| +20% | +$234万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
28
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $1370万 | 0.89% |
203,079
-1,111
| -0.5% | -$7.53万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$111億
| $1259万 | 0.82% |
277,447
+14,185
| +5% | +$66.2万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1202万 | 0.78% |
77,654
+3,069
| +4% | +$47.1万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $1195万 | 0.78% |
216,059
+30,822
| +17% | +$170万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $1190万 | 0.77% |
114,852
+7,779
| +7% | +$79.3万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $1001万 | 0.65% |
60,400
-3,064
| -5% | -$50.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $968万 | 0.63% |
142,568
+24,732
| +21% | +$159万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $916万 | 0.6% |
191,598
+7,968
| +4% | +$36.2万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
36
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $874万 | 0.57% |
139,512
+28,513
| +26% | +$178万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $860万 | 0.56% |
74,587
+4,751
| +7% | +$54.4万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $852万 | 0.55% |
129,718
-36,010
| -22% | -$236万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $783万 | 0.51% |
34,144
+1,549
| +5% | +$34.8万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $782万 | 0.51% |
68,010
-2,196
| -3% | -$25.2万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $729万 | 0.47% |
88,138
+75,047
| +573% | +$621万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $709万 | 0.46% |
119,504
-88
| -0.1% | -$5,100 |
2018 Q3
11四半期
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $629万 | 0.41% |
79,367
+7,518
| +10% | +$58.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $617万 | 0.4% |
+17,413
| 新規 | +$586万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $605万 | 0.39% |
45,008
-1,949
| -4% | -$25.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
46
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $602万 | 0.39% |
53,520
+2,727
| +5% | +$30.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $590万 | 0.38% |
26,190
+374
| +1% | +$8.29万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $491万 | 0.32% |
30,939
+615
| +2% | +$9.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $388万 | 0.25% |
64,202
+8,437
| +15% | +$50.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
50
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $359万 | 0.23% |
68,557
+4,569
| +7% | +$23.8万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
RP
AdvicePeriodの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、AdvicePeriodは87銘柄を保有し、保有額は$15.4億でした。前四半期の$14.1億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
AdvicePeriodは2021年第2四半期に純新規資金として$5869万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は17,413株、評価額は$617万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$249万相当を売却しました。
- AdvicePeriodが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は17,413株、評価額は$617万でした。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1359万でした。
- AdvicePeriodが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$249万相当を減らしました。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.1万でした。
- 2021年第2四半期時点で、AdvicePeriodの上位10銘柄は、運用資産総額$15.4億のポートフォリオの62%を占めています。
- AdvicePeriodは2021年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AdvicePeriodのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$15.4億となりました。
2021年7月29日に提出された、2021年第2四半期分のAdvicePeriodの 13F報告書 に基づいています。