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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3516万 | 2.13% |
256,682
+8,631
| +3% | +$112万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3150万 | 1.91% |
116,269
-943
| -0.8% | -$24万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2634万 | 1.6% |
1,091,540
+4,456
| +0.4% | +$10.5万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2461万 | 1.49% |
69,445
+5,434
| +8% | +$183万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2456万 | 1.49% |
196,020
+1,140
| +0.6% | +$13.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2423万 | 1.47% |
140,880
+23,480
| +20% | +$390万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2376万 | 1.44% |
55,503
+6,205
| +13% | +$259万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2245万 | 1.36% |
100,734
+4,403
| +5% | +$95.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $2125万 | 1.29% |
400,940
-3,812
| -0.9% | -$20.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2034万 | 1.23% |
130,738
+5,047
| +4% | +$79.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $1976万 | 1.2% |
504,526
+52,362
| +12% | +$204万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1835万 | 1.11% |
162,927
+4,977
| +3% | +$56.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $1829万 | 1.11% |
139,853
+12,101
| +9% | +$141万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1811万 | 1.1% |
109,956
+2,106
| +2% | +$34.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $1759万 | 1.07% |
167,952
+1,717
| +1% | +$18.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $1506万 | 0.91% |
268,288
+11,940
| +5% | +$70.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1473万 | 0.89% |
127,731
-18,747
| -13% | -$215万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $1432万 | 0.87% |
347,272
+1,778
| +0.5% | +$7.29万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1427万 | 0.87% |
51,348
+1,507
| +3% | +$42.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1392万 | 0.84% |
144,624
+7,977
| +6% | +$75万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1349万 | 0.82% |
110,500
-1,180
| -1% | -$13.8万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1861億
| $1343万 | 0.81% |
239,723
+16,477
| +7% | +$94.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
23
AT&T
T
$1606億
| $1314万 | 0.8% |
604,648
+37,052
| +7% | +$84.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $1291万 | 0.78% |
55,225
+422
| +0.8% | +$9.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1285万 | 0.78% |
150,657
-36,600
| -20% | -$308万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。