USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄

USCA RIAの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、USCA RIAは441銘柄を保有し、保有額は$7.81億でした。前四半期の$6.82億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

USCA RIAは2017年第2四半期に純新規資金として$8891万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち199銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPackaging Corp of Americaで、保有株数は37,599株、評価額は$419万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$416万相当を売却しました。

• USCA RIAが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPackaging Corp of Americaで、株数は37,599株、評価額は$419万でした。
• USCA RIAは2017年第2四半期にMain Street Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$810万でした。
• USCA RIAが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$416万相当を減らしました。
• USCA RIAは2017年第2四半期にVF Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
• 2017年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの17%を占めています。
• USCA RIAは2017年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.81億となりました。

2017年8月7日に提出された、2017年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。