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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.48%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$845万
(+1.4%)
資金フロー
-$234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.43%
保有額
403
新規
39
買い増し
149
減少
118
解消
29
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$3422万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$580万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$296万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$246万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1944万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$1915万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$764万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$473万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$307万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.04% |
| 2 | 情報技術 | 10.27% |
| 3 | エネルギー | 10.03% |
| 4 | 金融 | 9.55% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $3469万 | 5.75% |
656,076
+646,506
| +6,756% | +$3422万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $2201万 | 3.65% |
195,794
-67,989
| -26% | -$764万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $1409万 | 2.33% |
510,058
+2,315
| +0.5% | +$6.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1250万 | 2.07% |
57,791
+26,831
| +87% | +$580万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1048万 | 1.74% |
181,895
+4,108
| +2% | +$23.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $923万 | 1.53% |
105,722
-2,180
| -2% | -$19.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$3700億
| $894万 | 1.48% |
281,902
-19,289
| -6% | -$59.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Pfizer
PFE
$1675億
| $891万 | 1.48% |
277,345
-11,020
| -4% | -$36.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Intel
INTC
$2991億
| $728万 | 1.21% |
192,781
-64,839
| -25% | -$230万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $724万 | 1.2% |
301,335
+5,664
| +2% | +$13.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $670万 | 1.11% |
54,435
-921
| -2% | -$11.3万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
12
Altria Group
MO
$1266億
| $635万 | 1.05% |
100,479
-14,523
| -13% | -$96.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $628万 | 1.04% |
47,812
+1,205
| +3% | +$16.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
$53.3億
| $583万 | 0.97% |
169,695
-30
| -0% | -$1,014 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
General Motors
GM
$731億
| $551万 | 0.91% |
173,404
-1,517
| -0.9% | -$4.74万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3617億
| $529万 | 0.88% |
88,890
-3,444
| -4% | -$20.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $518万 | 0.86% |
43,867
-17,387
| -28% | -$211万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $500万 | 0.83% |
192,112
-1,928
| -1% | -$5.01万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $493万 | 0.82% |
34,136
+113
| +0.3% | +$1.65万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $492万 | 0.82% |
71,884
-50,538
| -41% | -$307万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2316億
| $490万 | 0.81% |
32,244
+2,189
| +7% | +$33.2万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $480万 | 0.79% |
123,420
-1,080
| -0.9% | -$4.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$4.98兆
| $468万 | 0.77% |
165,476
-53,832
| -25% | -$142万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
24
McDonald's
MCD
$1957億
| $459万 | 0.76% |
39,771
+20,764
| +109% | +$246万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1894億
| $450万 | 0.75% |
86,632
+31,690
| +58% | +$170万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、USCA RIAは403銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.95億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
USCA RIAの2016年第3四半期の報告書には、新規 39件、149件増加しました、118件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUS Bancorpで、保有株数は48,412株、評価額は$208万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1944万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- USCA RIAが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は48,412株、評価額は$208万でした。
- USCA RIAは2016年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3422万でした。
- USCA RIAが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1944万相当を減らしました。
- USCA RIAは2016年第3四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1915万でした。
- 2016年第3四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの22%を占めています。
- USCA RIAは2016年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$6.04億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。