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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.45 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 2.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.43%
Posición
403
Nuevas
39
Aumentadas
149
Reducidas
118
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.04% |
| 2 | Tecnología | 10.27% |
| 3 | Energía | 10.03% |
| 4 | Finanzas | 9.55% |
| 5 | Industriales | 8.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 34.7 M | 5.75% |
656,076
+646,506
| +6,756% | +USD 34.2 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 22 M | 3.65% |
195,794
-67,989
| -26% | -USD 7.64 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 14.1 M | 2.33% |
510,058
+2,315
| +0.5% | +USD 64 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 12.5 M | 2.07% |
57,791
+26,831
| +87% | +USD 5.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 10.5 M | 1.74% |
181,895
+4,108
| +2% | +USD 232 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 9.23 M | 1.53% |
105,722
-2,180
| -2% | -USD 193 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 8.94 M | 1.48% |
281,902
-19,289
| -6% | -USD 593 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 8.91 M | 1.48% |
277,345
-11,020
| -4% | -USD 368 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 7.28 M | 1.21% |
192,781
-64,839
| -25% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 7.24 M | 1.2% |
301,335
+5,664
| +2% | +USD 137 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 6.7 M | 1.11% |
54,435
-921
| -2% | -USD 113 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 6.35 M | 1.05% |
100,479
-14,523
| -13% | -USD 965 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 6.28 M | 1.04% |
47,812
+1,205
| +3% | +USD 161 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
USD 5331 M
| USD 5.83 M | 0.97% |
169,695
-30
| -0% | -USD 1.01 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 5.51 M | 0.91% |
173,404
-1,517
| -0.9% | -USD 47.4 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 5.29 M | 0.88% |
88,890
-3,444
| -4% | -USD 201 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 5.18 M | 0.86% |
43,867
-17,387
| -28% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 5 M | 0.83% |
192,112
-1,928
| -1% | -USD 50.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 4.93 M | 0.82% |
34,136
+113
| +0.3% | +USD 16.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 4.92 M | 0.82% |
71,884
-50,538
| -41% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 4.9 M | 0.81% |
32,244
+2,189
| +7% | +USD 332 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 4.8 M | 0.79% |
123,420
-1,080
| -0.9% | -USD 41 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 4.68 M | 0.77% |
165,476
-53,832
| -25% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 4.59 M | 0.76% |
39,771
+20,764
| +109% | +USD 2.46 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 4.5 M | 0.75% |
86,632
+31,690
| +58% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T3 2016
Al cierre de T3 2016, USCA RIA mantenía 403 posiciones por un valor de USD 604 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de USCA RIA muestra 39 nuevos, Aumentaron 149, 118 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue US Bancorp: 48,412 acciones con un valor de USD 2.08 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 19.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de USCA RIA en T3 2016 fue US Bancorp: 48,412 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T3 2016 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 22% de su cartera de USD 604 M en T3 2016.
- USCA RIA abrió 39 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2016.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 604 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.