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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.1 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 32.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.71%
Posición
417
Nuevas
43
Aumentadas
151
Reducidas
120
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.7% |
| 2 | Tecnología | 11.26% |
| 3 | Energía | 10.82% |
| 4 | Finanzas | 10.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 26.7 M | 4.11% |
508,514
-147,562
| -22% | -USD 7.76 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.1 M | 3.25% |
195,519
-275
| -0.1% | -USD 30.1 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 13.5 M | 2.08% |
500,814
-9,244
| -2% | -USD 241 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.8 M | 1.97% |
57,312
-479
| -0.8% | -USD 105 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.4 M | 1.61% |
167,926
-13,969
| -8% | -USD 840 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 9.6 M | 1.48% |
319,157
+37,255
| +13% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 9.5 M | 1.46% |
105,265
-457
| -0.4% | -USD 39.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 9.01 M | 1.39% |
292,421
+15,076
| +5% | +USD 460 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 7.65 M | 1.18% |
122,205
+78,964
| +183% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 7.65 M | 1.18% |
52,807
+4,995
| +10% | +USD 696 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 7.25 M | 1.12% |
53,036
+35,016
| +194% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 7.14 M | 1.1% |
109,495
+37,611
| +52% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 7.04 M | 1.08% |
305,409
+4,074
| +1% | +USD 95.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 6.74 M | 1.04% |
185,694
-7,087
| -4% | -USD 254 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 6.66 M | 1.02% |
98,437
-2,042
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 6.62 M | 1.02% |
41,684
+9,440
| +29% | +USD 1.44 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 6.49 M | 1% |
55,393
+958
| +2% | +USD 114 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 6.49 M | 1% |
186,243
+12,839
| +7% | +USD 432 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
USD 5318 M
| USD 6.1 M | 0.94% |
165,884
-3,811
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 5.73 M | 0.88% |
103,959
+25,843
| +33% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 5.64 M | 0.87% |
100,474
+11,584
| +13% | +USD 678 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 5.54 M | 0.85% |
373,608
+243,363
| +187% | +USD 3.68 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 5.46 M | 0.84% |
47,363
+3,496
| +8% | +USD 404 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.35 M | 0.82% |
63,628
+21,228
| +50% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 5.32 M | 0.82% |
165,520
+55,939
| +51% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T4 2016
Al cierre de T4 2016, USCA RIA mantenía 417 posiciones por un valor de USD 650 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
USCA RIA destinó USD 32.7 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 151 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tyson Foods: 30,201 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.76 M.
- La mayor compra de USCA RIA en T4 2016 fue Tyson Foods: 30,201 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.82 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T4 2016 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.76 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en General Dynamics en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 20% de su cartera de USD 650 M en T4 2016.
- USCA RIA abrió 43 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2016.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.