USCA RIA
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de USCA RIA iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de USCA RIA Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 14.7 M Vender
127,731
-18,747
-13% -USD 2.15 M 0.89% 17
2021
Q1 		USD 16.7 M Vender
146,478
-478,811
-77% -USD 55.4 M 1.1% 14
2020
Q4 		USD 73.9 M Comprar
625,289
+62,939
+11% +USD 7.41 M 5.19% 3
2020
Q3 		USD 66.4 M Comprar
562,350
+11,864
+2% +USD 1.41 M 5.2% 3
2020
Q2 		USD 65.1 M Comprar
550,486
+337,383
+158% +USD 39.5 M 5.76% 3
2020
Q1 		USD 24.6 M Vender
213,103
-51,357
-19% -USD 5.85 M 2.85% 2
2019
Q4 		USD 29.7 M Comprar
264,460
+12,307
+5% +USD 1.39 M 2.66% 1
2019
Q3 		USD 28.5 M Comprar
252,153
+65,019
+35% +USD 7.31 M 2.81% 1
2019
Q2 		USD 20.8 M Comprar
187,134
+35,265
+23% +USD 3.86 M 2.12% 1
2019
Q1 		USD 16.6 M Vender
151,869
-9,944
-6% -USD 1.07 M 1.8% 1
2018
Q4 		USD 17.2 M Vender
161,813
-33,481
-17% -USD 3.51 M 2.29% 1
2018
Q3 		USD 20.6 M Vender
195,294
-29,126
-13% -USD 3.09 M 2.1% 1
2018
Q2 		USD 23.9 M Vender
224,420
-2,342
-1% -USD 248 k 2.56% 1
2018
Q1 		USD 24.3 M Comprar
226,762
+7,593
+3% +USD 815 k 2.68% 1
2017
Q4 		USD 24 M Comprar
219,169
+43,880
+25% +USD 4.8 M 2.64% 1
2017
Q3 		USD 19.2 M Mantener
175,289
– – 2.48% 1
2017
Q2 		USD 19.2 M Vender
175,289
-17,688
-9% -USD 1.93 M 2.46% 1
2017
Q1 		USD 20.9 M Vender
192,977
-2,542
-1% -USD 275 k 3.07% 1
2016
Q4 		USD 21.1 M Vender
195,519
-275
-0.1% -USD 30.1 k 3.25% 2
2016
Q3 		USD 22 M Vender
195,794
-67,989
-26% -USD 7.64 M 3.65% 2
2016
Q2 		USD 29.7 M Vender
263,783
-7,129
-3% -USD 792 k 4.99% 1
2016
Q1 		USD 30 M Comprar
270,912
+169,873
+168% +USD 18.6 M 5.45% 1
2015
Q4 		USD 10.9 M Comprar
101,039
+83,694
+483% +USD 9.11 M 2.36% 2
2015
Q3 		USD 1.9 M Vender
17,345
-120
-0.7% -USD 13.1 k 0.48% 60
2015
Q2 		USD 1.9 M Comprar
17,465
+4,029
+30% +USD 443 k 0.5% 53
2015
Q1 		USD 1.5 M Comprar
13,436
+9,787
+268% +USD 1.09 M 0.4% 66
2014
Q4 		USD 402 k Comprar
3,649
+1,807
+98% +USD 199 k 0.11% 211
2014
Q3 		USD 201 k Comprar
+1,842
Nuevas +USD 201 k 0.06% 298
2013
Q3 		– Vender
-2,151
Cerradas -USD 231 k – 248
2013
Q2 		USD 231 k Comprar
+2,151
Nuevas +USD 236 k 0.12% 196

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de USCA RIA en AGG: resumen de T2 2021

USCA RIA redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 13% durante T2 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.15 M, y conservó 127,731 acciones valuadas en USD 14.7 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #17.

USCA RIA reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 73.9 M en T4 2020. Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2021, USCA RIA tenía 127,731 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 14.7 M.
  • USCA RIA vendió 18,747 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, por un valor estimado de USD 2.15 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.89% de la cartera de USCA RIA en T2 2021 y fue su posición número 17.
  • USCA RIA reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de USCA RIA en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 73.9 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.