¡Ya estamos en !
Descubre más
USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.2 M | 2.13% |
256,682
+8,631
| +3% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.5 M | 1.91% |
116,269
-943
| -0.8% | -USD 240 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 26.3 M | 1.6% |
1,091,540
+4,456
| +0.4% | +USD 105 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.6 M | 1.49% |
69,445
+5,434
| +8% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.6 M | 1.49% |
196,020
+1,140
| +0.6% | +USD 136 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.2 M | 1.47% |
140,880
+23,480
| +20% | +USD 3.9 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.8 M | 1.44% |
55,503
+6,205
| +13% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.4 M | 1.36% |
100,734
+4,403
| +5% | +USD 956 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 21.2 M | 1.29% |
400,940
-3,812
| -0.9% | -USD 201 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.3 M | 1.23% |
130,738
+5,047
| +4% | +USD 793 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 19.8 M | 1.2% |
504,526
+52,362
| +12% | +USD 2.04 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 18.4 M | 1.11% |
162,927
+4,977
| +3% | +USD 561 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 18.3 M | 1.11% |
139,853
+12,101
| +9% | +USD 1.41 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.1 M | 1.1% |
109,956
+2,106
| +2% | +USD 349 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 17.6 M | 1.07% |
167,952
+1,717
| +1% | +USD 181 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 15.1 M | 0.91% |
268,288
+11,940
| +5% | +USD 701 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.7 M | 0.89% |
127,731
-18,747
| -13% | -USD 2.15 M |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.3 M | 0.87% |
347,272
+1,778
| +0.5% | +USD 72.9 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.3 M | 0.87% |
51,348
+1,507
| +3% | +USD 421 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 13.9 M | 0.84% |
144,624
+7,977
| +6% | +USD 750 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.5 M | 0.82% |
110,500
-1,180
| -1% | -USD 138 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.4 M | 0.81% |
239,723
+16,477
| +7% | +USD 946 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 13.1 M | 0.8% |
604,648
+37,052
| +7% | +USD 843 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.9 M | 0.78% |
55,225
+422
| +0.8% | +USD 96.5 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.9 M | 0.78% |
150,657
-36,600
| -20% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.