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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 12.7 M | 0.77% |
233,926
+4,003
| +2% | +USD 218 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 12.3 M | 0.74% |
87,561
+4,843
| +6% | +USD 662 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
| USD 12.1 M | 0.73% |
78,235
+3,978
| +5% | +USD 570 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.9 M | 0.72% |
188,349
+8,210
| +5% | +USD 490 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.7 M | 0.71% |
36,696
+197
| +0.5% | +USD 62.7 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.6 M | 0.64% |
168,269
+8,618
| +5% | +USD 517 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
32
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.63% |
124,125
+3,645
| +3% | +USD 288 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.3 M | 0.63% |
215,616
+10,848
| +5% | +USD 493 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 10.3 M | 0.62% |
132,213
-13,632
| -9% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 0.59% |
72,450
+1,800
| +3% | +USD 244 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
36
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.58% |
151,629
+10,353
| +7% | +USD 684 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.44 M | 0.57% |
40,890
-190
| -0.5% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
38
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 9.44 M | 0.57% |
120,885
+2,353
| +2% | +USD 182 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 9.32 M | 0.57% |
104,444
+6,058
| +6% | +USD 528 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 9.23 M | 0.56% |
342,520
-38,522
| -10% | -USD 1 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 8.93 M | 0.54% |
58,546
+3,751
| +7% | +USD 556 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
42
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 8.9 M | 0.54% |
30,549
+913
| +3% | +USD 241 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
43
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.88 M | 0.54% |
155,797
+1,658
| +1% | +USD 92.7 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
44
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.86 M | 0.54% |
24,271
+540
| +2% | +USD 201 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 8.85 M | 0.54% |
485,506
+6,802
| +1% | +USD 121 k |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
46
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.76 M | 0.53% |
22,140
-2,661
| -11% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 8.52 M | 0.52% |
+177,281
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
48
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 8.46 M | 0.51% |
177,538
+5,154
| +3% | +USD 253 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.3 M | 0.5% |
20,730
-4,857
| -19% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
50
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 8.25 M | 0.5% |
90,427
+1,716
| +2% | +USD 153 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.