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USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1266萬 | 0.77% |
233,926
+4,003
| +2% | +US$21.8萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
27
IBM
IBM
US$2187億
| US$1227萬 | 0.74% |
87,561
+4,843
| +6% | +US$66.2萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
28
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5億
| US$1205萬 | 0.73% |
78,235
+3,978
| +5% | +US$57萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1188萬 | 0.72% |
188,349
+8,210
| +5% | +US$49萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
30
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1170萬 | 0.71% |
36,696
+197
| +0.5% | +US$6.27萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1060萬 | 0.64% |
168,269
+8,618
| +5% | +US$51.7萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
32
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1036萬 | 0.63% |
124,125
+3,645
| +3% | +US$28.8萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1031萬 | 0.63% |
215,616
+10,848
| +5% | +US$49.3萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
34
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1029萬 | 0.62% |
132,213
-13,632
| -9% | -US$107萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$978萬 | 0.59% |
72,450
+1,800
| +3% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
36
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$960萬 | 0.58% |
151,629
+10,353
| +7% | +US$68.4萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
37
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$944萬 | 0.57% |
40,890
-190
| -0.5% | -US$4.42萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
38
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$944萬 | 0.57% |
120,885
+2,353
| +2% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$932萬 | 0.57% |
104,444
+6,058
| +6% | +US$52.8萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$923萬 | 0.56% |
342,520
-38,522
| -10% | -US$100萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
41
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$893萬 | 0.54% |
58,546
+3,751
| +7% | +US$55.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
42
PayPal
PYPL
US$485億
| US$890萬 | 0.54% |
30,549
+913
| +3% | +US$24.1萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
43
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$888萬 | 0.54% |
155,797
+1,658
| +1% | +US$9.27萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
44
Mastercard
MA
US$5409億
| US$886萬 | 0.54% |
24,271
+540
| +2% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$885萬 | 0.54% |
485,506
+6,802
| +1% | +US$12.1萬 |
2014 Q3
27個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4383億
| US$876萬 | 0.53% |
22,140
-2,661
| -11% | -US$101萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$852萬 | 0.52% |
+177,281
| 新 | +US$849萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
48
Altria Group
MO
US$1254億
| US$846萬 | 0.51% |
177,538
+5,154
| +3% | +US$25.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$830萬 | 0.5% |
20,730
-4,857
| -19% | -US$194萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
50
Novartis
NVS
US$2863億
| US$825萬 | 0.5% |
90,427
+1,716
| +2% | +US$15.3萬 |
2014 Q2
28個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。