我們已在上線！
進一步了解
USCA RIA 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
14.72%
1年估算報酬率
39.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+39.8%
3年估算報酬率
+60.59%
5年估算報酬率
+96.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
+US$1.27億
(+8.4%)
資金流向
+US$2999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.42%
持股
591
新
66
增持
264
減碼
146
已平倉
21
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649萬 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.76% |
| 2 | 資訊科技 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.24% |
| 5 | 能源 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$1843億
| US$488萬 | 0.3% |
32,951
-205
| -0.6% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
102
Lam Research
LRCX
US$2985億
| US$485萬 | 0.29% |
74,540
+330
| +0.4% | +US$2.08萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
103
Adobe
ADBE
US$990億
| US$484萬 | 0.29% |
8,259
+7
| +0.1% | +US$3,608 |
2016 Q3
19個季度
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.98億
| US$479萬 | 0.29% |
49,284
+5,681
| +13% | +US$53.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
US$219億
| US$479萬 | 0.29% |
46,525
+1,339
| +3% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
106
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$465萬 | 0.28% |
97,500
+2,130
| +2% | +US$9.9萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$454萬 | 0.28% |
128,710
+5,704
| +5% | +US$20.3萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
108
Chubb
CB
US$1379億
| US$446萬 | 0.27% |
28,090
+293
| +1% | +US$4.86萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5億
| US$435萬 | 0.26% |
84,762
+9,769
| +13% | +US$52.1萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
US$208億
| US$429萬 | 0.26% |
80,787
-6,482
| -7% | -US$38.8萬 |
2014 Q2
28個季度
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.75億
| US$423萬 | 0.26% |
61,097
+13,103
| +27% | +US$83.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
US$795億
| US$421萬 | 0.26% |
11,574
+39
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$2886億
| US$417萬 | 0.25% |
45,479
+2,745
| +6% | +US$23.5萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.43億
| US$415萬 | 0.25% |
58,901
+3,869
| +7% | +US$27萬 |
2018 Q3
11個季度
|
|
115
Caterpillar
CAT
US$3186億
| US$414萬 | 0.25% |
19,005
-573
| -3% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$709億
| US$412萬 | 0.25% |
387,624
+6,103
| +2% | +US$5.85萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
117
Prudential Financial
PRU
US$399億
| US$412萬 | 0.25% |
40,194
-13,661
| -25% | -US$140萬 |
2014 Q1
29個季度
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$1751億
| US$410萬 | 0.25% |
18,634
+915
| +5% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
119
Boeing
BA
US$1493億
| US$406萬 | 0.25% |
16,934
+2,279
| +16% | +US$55.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
120
Dollar General
DG
US$288億
| US$401萬 | 0.24% |
18,528
-310
| -2% | -US$6.51萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
121
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$395萬 | 0.24% |
17,217
+483
| +3% | +US$9.7萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
122
DocuSign
DOCU
US$158億
| US$388萬 | 0.24% |
13,886
-5,850
| -30% | -US$131萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.13億
| US$386萬 | 0.23% |
139,714
+8,673
| +7% | +US$24.7萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
124
Newmont
NEM
US$1135億
| US$385萬 | 0.23% |
60,722
+727
| +1% | +US$4.87萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
125
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$384萬 | 0.23% |
30,348
-7,832
| -21% | -US$98.6萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
相似基金
RP
USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。
- USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
- USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
- USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
- USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
- USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。
根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。