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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$1802억
| US$488만 | 0.3% |
32,951
-205
| -0.6% | -US$2.99만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
102
Lam Research
LRCX
US$3479억
| US$485만 | 0.29% |
74,540
+330
| +0.4% | +US$2.08만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
103
Adobe
ADBE
US$953억
| US$484만 | 0.29% |
8,259
+7
| +0.1% | +US$3.61천 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.13억
| US$479만 | 0.29% |
49,284
+5,681
| +13% | +US$53.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
US$205억
| US$479만 | 0.29% |
46,525
+1,339
| +3% | +US$14.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
106
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$465만 | 0.28% |
97,500
+2,130
| +2% | +US$9.9만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$454만 | 0.28% |
128,710
+5,704
| +5% | +US$20.3만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
108
Chubb
CB
US$1374억
| US$446만 | 0.27% |
28,090
+293
| +1% | +US$4.86만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$13.8억
| US$435만 | 0.26% |
84,762
+9,769
| +13% | +US$52.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$429만 | 0.26% |
80,787
-6,482
| -7% | -US$38.8만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.87억
| US$423만 | 0.26% |
61,097
+13,103
| +27% | +US$83.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
US$729억
| US$421만 | 0.26% |
11,574
+39
| +0.3% | +US$1.4만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$2831억
| US$417만 | 0.25% |
45,479
+2,745
| +6% | +US$23.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.52억
| US$415만 | 0.25% |
58,901
+3,869
| +7% | +US$27만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
115
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$414만 | 0.25% |
19,005
-573
| -3% | -US$13.2만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$696억
| US$412만 | 0.25% |
387,624
+6,103
| +2% | +US$5.85만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
117
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$412만 | 0.25% |
40,194
-13,661
| -25% | -US$140만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$1701억
| US$410만 | 0.25% |
18,634
+915
| +5% | +US$20.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
119
Boeing
BA
US$1511억
| US$406만 | 0.25% |
16,934
+2,279
| +16% | +US$55.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
120
Dollar General
DG
US$292억
| US$401만 | 0.24% |
18,528
-310
| -2% | -US$6.51만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
121
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$395만 | 0.24% |
17,217
+483
| +3% | +US$9.7만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
122
DocuSign
DOCU
US$141억
| US$388만 | 0.24% |
13,886
-5,850
| -30% | -US$131만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.22억
| US$386만 | 0.23% |
139,714
+8,673
| +7% | +US$24.7만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
124
Newmont
NEM
US$1246억
| US$385만 | 0.23% |
60,722
+727
| +1% | +US$4.87만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
125
Genuine Parts
GPC
US$182억
| US$384만 | 0.23% |
30,348
-7,832
| -21% | -US$98.6만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.