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USCA RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
14.72%
1년 추정 수익률
39.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+39.8%
3년 예상 수익률
+60.59%
5년 예상 수익률
+96.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.27억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$2999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
591
신규
66
증가
264
축소
146
청산됨
21
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$849만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$390만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$289만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$259만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$649만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$561만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$342만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.76% |
| 2 | 정보기술 | 13.7% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.24% |
| 5 | 에너지 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$931억
| US$313만 | 0.19% |
16,620
+406
| +3% | +US$7.66만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
152
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$312만 | 0.19% |
42,243
+454
| +1% | +US$3.52만 |
2021 Q1
1분기
|
|
153
Amcor
AMCR
US$203억
| US$311만 | 0.19% |
54,333
+652
| +1% | +US$3.88만 |
2021 Q1
1분기
|
|
154
Accenture
ACN
US$1406억
| US$311만 | 0.19% |
10,557
+10
| +0.1% | +US$2.86천 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$409억
| US$310만 | 0.19% |
20,493
-2,376
| -10% | -US$34만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
US$4억
| US$310만 | 0.19% |
128,899
+27,406
| +27% | +US$62만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.4억
| US$310만 | 0.19% |
40,585
+2,403
| +6% | +US$17.9만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
158
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$309만 | 0.19% |
116,467
-7,831
| -6% | -US$20.1만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$304만 | 0.18% |
41,812
-1,269
| -3% | -US$8.98만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
ATVI
160
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$304만 | 0.18% |
31,883
-109
| -0.3% | -US$1.03만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$304만 | 0.18% |
67,013
+242
| +0.4% | +US$1.08만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$296만 | 0.18% |
17,185
+815
| +5% | +US$13.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
163
Honeywell
HON
US$670억
| US$294만 | 0.18% |
14,247
+3,304
| +30% | +US$69.8만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$294만 | 0.18% |
48,578
+3,062
| +7% | +US$18만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$292만 | 0.18% |
20,156
-12
| -0.1% | -US$1.74천 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$291만 | 0.18% |
17,583
-6,408
| -27% | -US$109만 |
2014 Q3
27개 분기
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$145억
| US$291만 | 0.18% |
37,330
+3,690
| +11% | +US$26.8만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
168
FedEx
FDX
US$695억
| US$288만 | 0.17% |
9,641
+505
| +6% | +US$15만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$287만 | 0.17% |
14,494
+603
| +4% | +US$11.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
170
US Bancorp
USB
US$915억
| US$286만 | 0.17% |
50,284
+1,865
| +4% | +US$10.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$285만 | 0.17% |
6,624
+96
| +1% | +US$4.02만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
172
Nike
NKE
US$551억
| US$284만 | 0.17% |
18,354
-7,265
| -28% | -US$97.8만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$282만 | 0.17% |
41,162
+1,751
| +4% | +US$11.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$280만 | 0.17% |
34,373
+1,335
| +4% | +US$10.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
175
CME Group
CME
US$1057억
| US$278만 | 0.17% |
13,069
+555
| +4% | +US$11.7만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, USCA RIA는 US$16.5억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
USCA RIA의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 264개 증가, 146개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, 177,281주를 보유했으며 가치는 US$852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$949만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Rising Dividend Achievers ETF으로, US$852만 상당의 177,281주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USCA RIA로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USCA RIA의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 15%를 차지해요.
- USCA RIA는 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- USCA RIA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 USCA RIA의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.