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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+3,42 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,76 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,19 % |
16.620
+406
| +3 % | +76.561 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
152
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,19 % |
42.243
+454
| +1 % | +35.221 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
153
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,19 % |
54.333
+652
| +1 % | +38.782 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
154
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,19 % |
10.557
+10
| +0,1 % | +2.863 $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
20.493
-2.376
| -10 % | -339.970 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
128.899
+27.406
| +27 % | +619.828 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
540 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
40.585
+2.403
| +6 % | +179.422 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
158
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,19 % |
116.467
-7.831
| -6 % | -200.512 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,18 % |
41.812
-1.269
| -3 % | -89.804 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
ATVI
160
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 3,04 Mio. $ | 0,18 % |
31.883
-109
| -0,3 % | -10.325 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
161
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,18 % |
67.013
+242
| +0,4 % | +10.806 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
162
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,18 % |
17.185
+815
| +5 % | +130.560 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
163
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,18 % |
14.247
+3.304
| +30 % | +698.387 $ |
2013 Q3
31 Quartale
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,18 % |
48.578
+3.062
| +7 % | +179.500 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,18 % |
20.156
-12
| -0,1 % | -1.736 $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
17.583
-6.408
| -27 % | -1,09 Mio. $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
37.330
+3.690
| +11 % | +267.502 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
168
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,17 % |
9.641
+505
| +6 % | +149.855 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,17 % |
14.494
+603
| +4 % | +112.718 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
170
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,17 % |
50.284
+1.865
| +4 % | +109.414 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,17 % |
6.624
+96
| +1 % | +40.216 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
172
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,17 % |
18.354
-7.265
| -28 % | -977.694 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,17 % |
41.162
+1.751
| +4 % | +112.970 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
34.373
+1.335
| +4 % | +109.157 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
175
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,17 % |
13.069
+555
| +4 % | +117.180 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .