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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,13 mi | 0,19% |
16.620
+406
| +3% | +US$ 76,6 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
152
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,12 mi | 0,19% |
42.243
+454
| +1% | +US$ 35,2 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
153
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 3,11 mi | 0,19% |
54.333
+652
| +1% | +US$ 38,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
154
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,11 mi | 0,19% |
10.557
+10
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,1 mi | 0,19% |
20.493
-2.376
| -10% | -US$ 340 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 400 mi
| US$ 3,1 mi | 0,19% |
128.899
+27.406
| +27% | +US$ 620 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 540 mi
| US$ 3,1 mi | 0,19% |
40.585
+2.403
| +6% | +US$ 179 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
158
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 3,09 mi | 0,19% |
116.467
-7.831
| -6% | -US$ 201 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,04 mi | 0,18% |
41.812
-1.269
| -3% | -US$ 89,8 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATVI
160
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 3,04 mi | 0,18% |
31.883
-109
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,04 mi | 0,18% |
67.013
+242
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,96 mi | 0,18% |
17.185
+815
| +5% | +US$ 131 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
163
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,94 mi | 0,18% |
14.247
+3.304
| +30% | +US$ 698 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,94 mi | 0,18% |
48.578
+3.062
| +7% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 2,92 mi | 0,18% |
20.156
-12
| -0,1% | -US$ 1,74 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,91 mi | 0,18% |
17.583
-6.408
| -27% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,91 mi | 0,18% |
37.330
+3.690
| +11% | +US$ 268 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
168
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,88 mi | 0,17% |
9.641
+505
| +6% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 2,87 mi | 0,17% |
14.494
+603
| +4% | +US$ 113 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
170
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,86 mi | 0,17% |
50.284
+1.865
| +4% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,85 mi | 0,17% |
6.624
+96
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
172
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,17% |
18.354
-7.265
| -28% | -US$ 978 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,17% |
41.162
+1.751
| +4% | +US$ 113 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,8 mi | 0,17% |
34.373
+1.335
| +4% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
175
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,78 mi | 0,17% |
13.069
+555
| +4% | +US$ 117 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.