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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 4,88 mi | 0,3% |
32.951
-205
| -0,6% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
102
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,85 mi | 0,29% |
74.540
+330
| +0,4% | +US$ 20,8 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
103
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 4,84 mi | 0,29% |
8.259
+7
| +0,1% | +US$ 3,61 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
104
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 4,79 mi | 0,29% |
49.284
+5.681
| +13% | +US$ 531 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
105
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 4,79 mi | 0,29% |
46.525
+1.339
| +3% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 4,65 mi | 0,28% |
97.500
+2.130
| +2% | +US$ 98,7 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
107
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 4,54 mi | 0,28% |
128.710
+5.704
| +5% | +US$ 203 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
108
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 4,46 mi | 0,27% |
28.090
+293
| +1% | +US$ 48,6 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| US$ 4,35 mi | 0,26% |
84.762
+9.769
| +13% | +US$ 521 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
| US$ 4,29 mi | 0,26% |
80.787
-6.482
| -7% | -US$ 388 mil |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
111
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 489 mi
| US$ 4,23 mi | 0,26% |
61.097
+13.103
| +27% | +US$ 833 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
112
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 4,21 mi | 0,26% |
11.574
+39
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 4,17 mi | 0,25% |
45.479
+2.745
| +6% | +US$ 235 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
114
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$ 154 mi
| US$ 4,15 mi | 0,25% |
58.901
+3.869
| +7% | +US$ 270 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
115
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 4,14 mi | 0,25% |
19.005
-573
| -3% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 4,12 mi | 0,25% |
387.624
+6.103
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
117
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,25% |
40.194
-13.661
| -25% | -US$ 1,4 mi |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 4,1 mi | 0,25% |
18.634
+915
| +5% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
119
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 4,06 mi | 0,25% |
16.934
+2.279
| +16% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
120
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 4,01 mi | 0,24% |
18.528
-310
| -2% | -US$ 65,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
121
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,95 mi | 0,24% |
17.217
+483
| +3% | +US$ 97 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
122
DocuSign
DOCU
US$ 15 bi
| US$ 3,88 mi | 0,24% |
13.886
-5.850
| -30% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
123
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 222 mi
| US$ 3,86 mi | 0,23% |
139.714
+8.673
| +7% | +US$ 247 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
124
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 3,85 mi | 0,23% |
60.722
+727
| +1% | +US$ 48,7 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
125
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,84 mi | 0,23% |
30.348
-7.832
| -21% | -US$ 986 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.