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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,84 mi | 0,23% |
21.821
+1.416
| +7% | +US$ 255 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
127
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
| US$ 3,77 mi | 0,23% |
71.995
+6.500
| +10% | +US$ 320 mil |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
128
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 3,73 mi | 0,23% |
18.517
+6.522
| +54% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
129
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 3,72 mi | 0,23% |
12.377
+662
| +6% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
130
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 3,66 mi | 0,22% |
56.409
+9.277
| +20% | +US$ 613 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
131
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 3,61 mi | 0,22% |
20.716
+170
| +0,8% | +US$ 28,6 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
132
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,58 mi | 0,22% |
9.385
+65
| +0,7% | +US$ 24,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
133
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,21% |
55.983
+1.156
| +2% | +US$ 71,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 3,47 mi | 0,21% |
40.086
+297
| +0,7% | +US$ 25,9 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
135
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 3,46 mi | 0,21% |
17.750
-126
| -0,7% | -US$ 23,6 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
136
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 3,45 mi | 0,21% |
15.971
+494
| +3% | +US$ 106 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
137
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,43 mi | 0,21% |
23.148
+1.346
| +6% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
138
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 3,42 mi | 0,21% |
37.796
+270
| +0,7% | +US$ 25,3 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
139
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,41 mi | 0,21% |
105.060
+980
| +0,9% | +US$ 31,4 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
140
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 3,39 mi | 0,21% |
16.524
+139
| +0,8% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
141
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,38 mi | 0,21% |
24.975
+3.233
| +15% | +US$ 425 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
142
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,36 mi | 0,2% |
14.834
-1.218
| -8% | -US$ 271 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
143
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 3,36 mi | 0,2% |
29.260
+255
| +0,9% | +US$ 29,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
144
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 3,29 mi | 0,2% |
49.696
+2.730
| +6% | +US$ 187 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,29 mi | 0,2% |
19.835
-15
| -0,1% | -US$ 2,47 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
146
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 3,28 mi | 0,2% |
74.480
+1.330
| +2% | +US$ 59,2 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
147
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,2% |
23.151
+269
| +1% | +US$ 37,6 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 3,25 mi | 0,2% |
87.989
+757
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
149
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 3,24 mi | 0,2% |
271.638
+2.390
| +0,9% | +US$ 30 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
150
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 3,15 mi | 0,19% |
29.099
+275
| +1% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.