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USCA RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
14,72%
Retorno est. (1 ano)
39,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+39,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,59%
Retorno est. (5 anos)
+96,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
591
Nova
66
Aumentada
264
Reduzida
146
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,76% |
| 2 | Tecnologia | 13,7% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,24% |
| 5 | Energia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 2,75 mi | 0,17% |
7.257
+1.183
| +19% | +US$ 423 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
177
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 2,74 mi | 0,17% |
+45.246
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
178
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 2,71 mi | 0,16% |
32.044
+2.680
| +9% | +US$ 231 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
179
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 2,68 mi | 0,16% |
73.761
+5.507
| +8% | +US$ 204 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
180
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,16% |
10.928
+467
| +4% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
181
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 2,66 mi | 0,16% |
13.950
+572
| +4% | +US$ 107 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 343 mi
| US$ 2,66 mi | 0,16% |
107.725
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
183
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 2,64 mi | 0,16% |
26.852
-200
| -0,7% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
184
Barrick Mining
B
US$ 66,5 bi
| US$ 2,62 mi | 0,16% |
126.939
+6.004
| +5% | +US$ 135 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 294 mi
| US$ 2,62 mi | 0,16% |
65.016
-3.311
| -5% | -US$ 128 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 317 mi
| US$ 2,6 mi | 0,16% |
46.589
-3.514
| -7% | -US$ 178 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
187
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 2,56 mi | 0,16% |
87.826
+2.753
| +3% | +US$ 71,2 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
188
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 2,56 mi | 0,16% |
42.284
+1.661
| +4% | +US$ 105 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
189
Nutrien
NTR
US$ 32,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,15% |
41.680
+1.820
| +5% | +US$ 108 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,35 bi
| US$ 2,51 mi | 0,15% |
26.950
-330
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
191
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 2,47 mi | 0,15% |
10.115
-1.009
| -9% | -US$ 233 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
ADEX.U
192
Deslistada
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| US$ 2,44 mi | 0,15% |
243.425
-8.300
| -3% | -US$ 82,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
193
B2Gold
BTG
US$ 6,87 bi
| US$ 2,42 mi | 0,15% |
574.207
+529.607
| +1.187% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
194
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
| US$ 2,41 mi | 0,15% |
40.704
+1.043
| +3% | +US$ 61,3 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
ATH
195
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 2,32 mi | 0,14% |
34.296
-151
| -0,4% | -US$ 9,08 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 2,31 mi | 0,14% |
62.195
+33.334
| +115% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,75 bi
| US$ 2,3 mi | 0,14% |
38.166
+606
| +2% | +US$ 35 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
198
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,29 mi | 0,14% |
18.484
+3.246
| +21% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 101 mi
| US$ 2,27 mi | 0,14% |
52.673
-4.205
| -7% | -US$ 177 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
200
EVgo
EVGO
US$ 156 mi
| US$ 2,25 mi | 0,14% |
149.810
+64.795
| +76% | +US$ 827 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RP
Revisão da carteira de USCA RIA no T2 2021
No fechamento de T2 2021, USCA RIA detinha 591 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2021 de USCA RIA mostra 66 novas, 264 aumentaram, 146 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 9,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de USCA RIA no T2 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- USCA RIA foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de USCA RIA em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,16 mi.
- USCA RIA encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,49 mi.
- As dez maiores posições de USCA RIA representam 15% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T2 2021.
- USCA RIA abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T2 2021.
- O valor da carteira de USCA RIA subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de USCA RIA referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.