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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 2.75 M | 0.17% |
7,257
+1,183
| +19% | +USD 423 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
177
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 2.74 M | 0.17% |
+45,246
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
178
American Electric Power
AEP
USD 69.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.16% |
32,044
+2,680
| +9% | +USD 231 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
179
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 2.68 M | 0.16% |
73,761
+5,507
| +8% | +USD 204 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
180
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.16% |
10,928
+467
| +4% | +USD 119 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
181
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 2.66 M | 0.16% |
13,950
+572
| +4% | +USD 107 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
182
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 345 M
| USD 2.66 M | 0.16% |
107,725
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
183
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 2.64 M | 0.16% |
26,852
-200
| -0.7% | -USD 19.8 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
184
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 2.62 M | 0.16% |
126,939
+6,004
| +5% | +USD 135 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
185
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 294 M
| USD 2.62 M | 0.16% |
65,016
-3,311
| -5% | -USD 128 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
186
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 317 M
| USD 2.6 M | 0.16% |
46,589
-3,514
| -7% | -USD 178 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
187
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 2.56 M | 0.16% |
87,826
+2,753
| +3% | +USD 71.2 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
188
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 2.56 M | 0.16% |
42,284
+1,661
| +4% | +USD 105 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
189
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.15% |
41,680
+1,820
| +5% | +USD 108 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
190
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1352 M
| USD 2.51 M | 0.15% |
26,950
-330
| -1% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
191
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 2.47 M | 0.15% |
10,115
-1,009
| -9% | -USD 233 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
ADEX.U
192
Dejó de cotizar
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| USD 2.44 M | 0.15% |
243,425
-8,300
| -3% | -USD 82.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
193
B2Gold
BTG
USD 6870 M
| USD 2.42 M | 0.15% |
574,207
+529,607
| +1,187% | +USD 2.59 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
194
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
40,704
+1,043
| +3% | +USD 61.3 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
ATH
195
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 2.32 M | 0.14% |
34,296
-151
| -0.4% | -USD 9.08 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 2.31 M | 0.14% |
62,195
+33,334
| +115% | +USD 1.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
197
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3750 M
| USD 2.3 M | 0.14% |
38,166
+606
| +2% | +USD 35 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
198
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.29 M | 0.14% |
18,484
+3,246
| +21% | +USD 408 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
199
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 101 M
| USD 2.27 M | 0.14% |
52,673
-4,205
| -7% | -USD 177 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
200
EVgo
EVGO
USD 156 M
| USD 2.25 M | 0.14% |
149,810
+64,795
| +76% | +USD 827 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.