¡Ya estamos en !
Descubre más
USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1303 M
| USD 2.24 M | 0.14% |
20,436
+1,356
| +7% | +USD 140 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
202
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 2.23 M | 0.14% |
30,467
-3,900
| -11% | -USD 293 k |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
203
Unity
U
USD 17.7 mil M
| USD 2.23 M | 0.14% |
20,270
+5,740
| +40% | +USD 564 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
204
Paysafe
PSFE
USD 287 M
| USD 2.22 M | 0.14% |
15,313
+1,567
| +11% | +USD 235 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
205
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2438 M
| USD 2.22 M | 0.13% |
138,681
+14,070
| +11% | +USD 219 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
206
Rackspace Technology
RXT
USD 691 M
| USD 2.22 M | 0.13% |
113,024
-14,126
| -11% | -USD 313 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
207
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
18,767
+562
| +3% | +USD 65.5 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
208
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 207 M
| USD 2.14 M | 0.13% |
191,521
+1,894
| +1% | +USD 20.9 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
209
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.13% |
7,451
+725
| +11% | +USD 213 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
210
Littelfuse
LFUS
USD 9744 M
| USD 2.13 M | 0.13% |
8,362
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
211
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8357 M
| USD 2.12 M | 0.13% |
94,467
-1,045
| -1% | -USD 23.4 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
212
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.13% |
29,901
+66
| +0.2% | +USD 4.14 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
LTHM
213
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 2.1 M | 0.13% |
108,242
+18,400
| +20% | +USD 335 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
NID
214
Dejó de cotizar
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| USD 2.08 M | 0.13% |
138,680
+1,400
| +1% | +USD 20.2 k |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
215
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
73,880
-400
| -0.5% | -USD 11.6 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
216
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.12% |
201,772
+7,879
| +4% | +USD 84.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
217
Lucid Motors
LCID
USD 1289 M
| USD 2.05 M | 0.12% |
+7,115
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPOF
218
Dejó de cotizar
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI
IPOF
| USD 2.04 M | 0.12% |
200,274
+21,799
| +12% | +USD 225 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
219
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 2.02 M | 0.12% |
20,806
+485
| +2% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.01 M | 0.12% |
33,006
+19,043
| +136% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
221
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 189 M
| USD 1.97 M | 0.12% |
84,647
| – | – |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
222
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 1.95 M | 0.12% |
16,715
-1,108
| -6% | -USD 133 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
223
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
25,820
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
224
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 485 M
| USD 1.9 M | 0.12% |
145,118
| – | – |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
225
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1155 M
| USD 1.89 M | 0.11% |
73,466
-385
| -0.5% | -USD 9.49 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.