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USCA RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1648 M
Rotación
14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
39.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
591
Nuevas
66
Aumentadas
264
Reducidas
146
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.76% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Finanzas | 12.42% |
| 4 | Salud | 9.24% |
| 5 | Energía | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
USD 93.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.19% |
16,620
+406
| +3% | +USD 76.6 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
152
Tyson Foods
TSN
USD 19.2 mil M
| USD 3.12 M | 0.19% |
42,243
+454
| +1% | +USD 35.2 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
153
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 3.11 M | 0.19% |
54,333
+652
| +1% | +USD 38.8 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
154
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 3.11 M | 0.19% |
10,557
+10
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.19% |
20,493
-2,376
| -10% | -USD 340 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
USD 391 M
| USD 3.1 M | 0.19% |
128,899
+27,406
| +27% | +USD 620 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 540 M
| USD 3.1 M | 0.19% |
40,585
+2,403
| +6% | +USD 179 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
158
Williams Companies
WMB
USD 85.9 mil M
| USD 3.09 M | 0.19% |
116,467
-7,831
| -6% | -USD 201 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 3.04 M | 0.18% |
41,812
-1,269
| -3% | -USD 89.8 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATVI
160
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 3.04 M | 0.18% |
31,883
-109
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 3.04 M | 0.18% |
67,013
+242
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
162
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.96 M | 0.18% |
17,185
+815
| +5% | +USD 131 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
163
Honeywell
HON
USD 67.2 mil M
| USD 2.94 M | 0.18% |
14,247
+3,304
| +30% | +USD 698 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 2.94 M | 0.18% |
48,578
+3,062
| +7% | +USD 180 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
USD 46.8 mil M
| USD 2.92 M | 0.18% |
20,156
-12
| -0.1% | -USD 1.74 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2.91 M | 0.18% |
17,583
-6,408
| -27% | -USD 1.09 M |
2014 Q3
27 trimestres
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.18% |
37,330
+3,690
| +11% | +USD 268 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
168
FedEx
FDX
USD 70.4 mil M
| USD 2.88 M | 0.17% |
9,641
+505
| +6% | +USD 150 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
USD 21.6 mil M
| USD 2.87 M | 0.17% |
14,494
+603
| +4% | +USD 113 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
170
US Bancorp
USB
USD 91.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.17% |
50,284
+1,865
| +4% | +USD 109 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 2.85 M | 0.17% |
6,624
+96
| +1% | +USD 40.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
172
Nike
NKE
USD 55.6 mil M
| USD 2.84 M | 0.17% |
18,354
-7,265
| -28% | -USD 978 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
USD 88.6 mil M
| USD 2.82 M | 0.17% |
41,162
+1,751
| +4% | +USD 113 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.6 mil M
| USD 2.8 M | 0.17% |
34,373
+1,335
| +4% | +USD 109 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
175
CME Group
CME
USD 107 mil M
| USD 2.78 M | 0.17% |
13,069
+555
| +4% | +USD 117 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
Revisión del portafolio de USCA RIA en T2 2021
Al cierre de T2 2021, USCA RIA mantenía 591 posiciones por un valor de USD 1648 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de USCA RIA muestra 66 nuevos, Aumentaron 264, 146 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones con un valor de USD 8.52 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de USCA RIA en T2 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177,281 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- USCA RIA fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de USCA RIA durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- USCA RIA cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 9.49 M.
- Las diez principales posiciones de USCA RIA representan 15% de su cartera de USD 1648 M en T2 2021.
- USCA RIA abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2021.
- El valor de la cartera de USCA RIA aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1648 M.
Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.