で公開中です！
詳しく見る
USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+8.4%)
資金フロー
+$2999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.42%
保有額
591
新規
66
買い増し
264
減少
146
解消
21
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$849万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$390万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$259万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$949万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$649万 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$561万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | ヘルスケア | 9.24% |
| 5 | エネルギー | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
$932億
| $313万 | 0.19% |
16,620
+406
| +3% | +$7.66万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
152
Tyson Foods
TSN
$195億
| $312万 | 0.19% |
42,243
+454
| +1% | +$3.52万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
153
Amcor
AMCR
$207億
| $311万 | 0.19% |
54,333
+652
| +1% | +$3.88万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
154
Accenture
ACN
$1463億
| $311万 | 0.19% |
10,557
+10
| +0.1% | +$2,863 |
2016 Q1
21四半期
|
|
155
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$414億
| $310万 | 0.19% |
20,493
-2,376
| -10% | -$34万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
156
Gladstone Land Corp
LAND
$3.83億
| $310万 | 0.19% |
128,899
+27,406
| +27% | +$62万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
157
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.46億
| $310万 | 0.19% |
40,585
+2,403
| +6% | +$17.9万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
158
Williams Companies
WMB
$860億
| $309万 | 0.19% |
116,467
-7,831
| -6% | -$20.1万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
159
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $304万 | 0.18% |
41,812
-1,269
| -3% | -$8.98万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
ATVI
160
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $304万 | 0.18% |
31,883
-109
| -0.3% | -$1.03万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
161
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $304万 | 0.18% |
67,013
+242
| +0.4% | +$1.08万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
162
Analog Devices
ADI
$1924億
| $296万 | 0.18% |
17,185
+815
| +5% | +$13.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
163
Honeywell
HON
$676億
| $294万 | 0.18% |
14,247
+3,304
| +30% | +$69.8万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $294万 | 0.18% |
48,578
+3,062
| +7% | +$18万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
165
Franco-Nevada
FNV
$465億
| $292万 | 0.18% |
20,156
-12
| -0.1% | -$1,736 |
2019 Q1
9四半期
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $291万 | 0.18% |
17,583
-6,408
| -27% | -$109万 |
2014 Q3
27四半期
|
|
167
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $291万 | 0.18% |
37,330
+3,690
| +11% | +$26.8万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
168
FedEx
FDX
$707億
| $288万 | 0.17% |
9,641
+505
| +6% | +$15万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
169
T. Rowe Price
TROW
$218億
| $287万 | 0.17% |
14,494
+603
| +4% | +$11.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
170
US Bancorp
USB
$921億
| $286万 | 0.17% |
50,284
+1,865
| +4% | +$10.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
171
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $285万 | 0.17% |
6,624
+96
| +1% | +$4.02万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
172
Nike
NKE
$563億
| $284万 | 0.17% |
18,354
-7,265
| -28% | -$97.8万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
173
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $282万 | 0.17% |
41,162
+1,751
| +4% | +$11.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
174
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $280万 | 0.17% |
34,373
+1,335
| +4% | +$10.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
175
CME Group
CME
$1062億
| $278万 | 0.17% |
13,069
+555
| +4% | +$11.7万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、USCA RIAは591銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
USCA RIAの2021年第2四半期の報告書には、新規 66件、264件増加しました、146件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、保有株数は177,281株、評価額は$852万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFで、株数は177,281株、評価額は$852万でした。
- USCA RIAは2021年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- USCA RIAが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$316万相当を減らしました。
- USCA RIAは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2021年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの15%を占めています。
- USCA RIAは2021年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$16.5億となりました。
2021年7月28日に提出された、2021年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。