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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.95億
運用資産残高の伸び率
+$4386万
(+8%)
資金フロー
+$2772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.13%
保有額
409
新規
56
買い増し
154
減少
104
解消
45
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+$261万 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+$240万 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+$238万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$215万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$367万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$196万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$164万 |
| 4 |
Staples Inc
SPLS
|
+$160万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$159万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.31% |
| 2 | エネルギー | 10.71% |
| 3 | 情報技術 | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 9.21% |
| 5 | 生活必需品 | 8.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2971万 | 4.99% |
263,783
-7,129
| -3% | -$79.2万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $2006万 | 3.37% |
144,445
-27,822
| -16% | -$367万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $1915万 | 3.22% |
130,617
-1,104
| -0.8% | -$15.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1486万 | 2.5% |
507,743
+1,841
| +0.4% | +$4.94万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1012万 | 1.7% |
107,902
+16,172
| +18% | +$143万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Pfizer
PFE
$1712億
| $963万 | 1.62% |
288,365
+4,546
| +2% | +$14.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $910万 | 1.53% |
177,787
-8,214
| -4% | -$42.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4199億
| $864万 | 1.45% |
301,191
+3,075
| +1% | +$8.63万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4597億
| $845万 | 1.42% |
257,620
+45,386
| +21% | +$142万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1241億
| $793万 | 1.33% |
115,002
-14,704
| -11% | -$94.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $743万 | 1.25% |
61,254
-2,746
| -4% | -$31.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5048億
| $720万 | 1.21% |
116,309
+18,101
| +18% | +$110万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $720万 | 1.21% |
295,671
+7,497
| +3% | +$17.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $679万 | 1.14% |
55,356
-434
| -0.8% | -$5.21万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $656万 | 1.1% |
122,422
+1,973
| +2% | +$10.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $648万 | 1.09% |
30,960
+2,132
| +7% | +$44.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
AT&T
T
$1410億
| $635万 | 1.07% |
194,530
-44,235
| -19% | -$132万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $587万 | 0.99% |
46,607
+2,114
| +5% | +$27.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $580万 | 0.97% |
68,508
+6,875
| +11% | +$56.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Main Street Capital
MAIN
$50億
| $558万 | 0.94% |
169,725
+1,047
| +0.6% | +$3.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5.07兆
| $524万 | 0.88% |
219,308
+86,640
| +65% | +$215万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3584億
| $508万 | 0.85% |
92,334
-1,948
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
General Motors
GM
$666億
| $495万 | 0.83% |
174,921
+5,007
| +3% | +$15.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $493万 | 0.83% |
34,023
+366
| +1% | +$5.23万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $487万 | 0.82% |
194,040
+10,160
| +6% | +$25.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、USCA RIAは409銘柄を保有し、保有額は$5.95億でした。前四半期の$5.51億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
USCA RIAは2016年第2四半期に純新規資金として$2772万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち154銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRyanairで、保有株数は80,555株、評価額は$224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$367万相当を売却しました。
- USCA RIAが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRyanairで、株数は80,555株、評価額は$224万でした。
- USCA RIAは2016年第2四半期にPrudential Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- USCA RIAが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$367万相当を減らしました。
- USCA RIAは2016年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2016年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$5.95億のポートフォリオの23%を占めています。
- USCA RIAは2016年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$5.95億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。