USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄

USCA RIAの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、USCA RIAは416銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$4.63億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

USCA RIAは2016年第1四半期に純新規資金として$7431万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は131,721株、評価額は$1864万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、推定$454万相当を売却しました。

• USCA RIAが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、株数は131,721株、評価額は$1864万でした。
• USCA RIAは2016年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1998万でした。
• USCA RIAが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、推定$454万相当を減らしました。
• USCA RIAは2016年第1四半期にState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
• 2016年第1四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの24%を占めています。
• USCA RIAは2016年第1四半期に新たに50件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
• USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$5.51億となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。