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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.85%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.5億
運用資産残高の伸び率
+$4607万
(+7.6%)
資金フロー
+$3272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.71%
保有額
417
新規
43
買い増し
151
減少
120
解消
41
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$482万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$469万 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+$368万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$347万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$776万 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+$366万 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+$285万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$224万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.7% |
| 2 | 情報技術 | 11.26% |
| 3 | エネルギー | 10.82% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | 生活必需品 | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $2668万 | 4.11% |
508,514
-147,562
| -22% | -$776万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1373億
| $2113万 | 3.25% |
195,519
-275
| -0.1% | -$3.01万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$815億
| $1354万 | 2.08% |
500,814
-9,244
| -2% | -$24.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8069億
| $1281万 | 1.97% |
57,312
-479
| -0.8% | -$10.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $1044万 | 1.61% |
167,926
-13,969
| -8% | -$84万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$4010億
| $964万 | 1.48% |
319,157
+37,255
| +13% | +$114万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$6949億
| $950万 | 1.46% |
105,265
-457
| -0.4% | -$3.99万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Pfizer
PFE
$1661億
| $901万 | 1.39% |
292,421
+15,076
| +5% | +$46万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5231億
| $765万 | 1.18% |
122,205
+78,964
| +183% | +$482万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $765万 | 1.18% |
52,807
+4,995
| +10% | +$69.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
11
Cummins
CMI
$631億
| $725万 | 1.12% |
53,036
+35,016
| +194% | +$469万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1909億
| $714万 | 1.1% |
109,495
+37,611
| +52% | +$253万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9993億
| $704万 | 1.08% |
305,409
+4,074
| +1% | +$9.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Intel
INTC
$3300億
| $674万 | 1.04% |
185,694
-7,087
| -4% | -$25.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1303億
| $666万 | 1.02% |
98,437
-2,042
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2327億
| $662万 | 1.02% |
41,684
+9,440
| +29% | +$144万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$323億
| $649万 | 1% |
55,393
+958
| +2% | +$11.4万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
18
General Motors
GM
$737億
| $649万 | 1% |
186,243
+12,839
| +7% | +$43.2万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $610万 | 0.94% |
165,884
-3,811
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2586億
| $573万 | 0.88% |
103,959
+25,843
| +33% | +$130万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3654億
| $564万 | 0.87% |
100,474
+11,584
| +13% | +$67.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
22
HP
HPQ
$261億
| $554万 | 0.85% |
373,608
+243,363
| +187% | +$368万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6848億
| $546万 | 0.84% |
47,363
+3,496
| +8% | +$40.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3908億
| $535万 | 0.82% |
63,628
+21,228
| +50% | +$181万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
AT&T
T
$1502億
| $532万 | 0.82% |
165,520
+55,939
| +51% | +$165万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、USCA RIAは417銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$6.04億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
USCA RIAは2016年第4四半期に純新規資金として$3272万を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち151銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTyson Foodsで、保有株数は30,201株、評価額は$186万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$776万相当を売却しました。
- USCA RIAが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyson Foodsで、株数は30,201株、評価額は$186万でした。
- USCA RIAは2016年第4四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$482万でした。
- USCA RIAが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$776万相当を減らしました。
- USCA RIAは2016年第4四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$285万でした。
- 2016年第4四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの20%を占めています。
- USCA RIAは2016年第4四半期に新たに43件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$6.5億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。