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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.96%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.98億
運用資産残高の伸び率
+$1985万
(+7.1%)
資金フロー
+$226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.97%
保有額
317
新規
47
買い増し
119
減少
71
解消
27
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$111万 |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$99万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$98.7万 |
| 4 |
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
|
+$97.8万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$97.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$165万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$158万 |
| 3 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+$153万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$152万 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 29.3% |
| 2 | その他 | 9.99% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.92% |
| 4 | 情報技術 | 9.6% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $2220万 | 7.44% |
567,180
-5,864
| -1% | -$21.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
$52.8億
| $617万 | 2.07% |
187,408
+6,452
| +4% | +$20.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $558万 | 1.87% |
55,425
-438
| -0.8% | -$4.42万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Gran Tierra Energy
GTE
$3.39億
| $546万 | 1.83% |
67,235
-250
| -0.4% | -$1.84万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $528万 | 1.77% |
126,667
+3,917
| +3% | +$15.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
$172億
| $513万 | 1.72% |
85,373
+1,289
| +2% | +$7.33万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
EQM
7
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $507万 | 1.7% |
52,395
+7,760
| +17% | +$63.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3433億
| $463万 | 1.55% |
36,752
+1,756
| +5% | +$22.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $454万 | 1.52% |
157,090
+5,604
| +4% | +$15.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Intel
INTC
$3253億
| $445万 | 1.49% |
144,121
+16,422
| +13% | +$45万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $404万 | 1.35% |
161,235
-1,494
| -0.9% | -$3.84万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
12
Altria Group
MO
$1296億
| $391万 | 1.31% |
93,201
-39,381
| -30% | -$158万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
AT&T
T
$1494億
| $390万 | 1.31% |
146,005
+5,738
| +4% | +$15.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1643億
| $353万 | 1.18% |
125,291
+18,165
| +17% | +$51.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
SPA
15
上場廃止
Sparton
SPA
| $347万 | 1.16% |
125,000
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5205億
| $335万 | 1.12% |
59,428
+5,643
| +10% | +$29.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3065億
| $324万 | 1.09% |
38,393
-233
| -0.6% | -$2.01万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.16兆
| $308万 | 1.03% |
132,540
+7,240
| +6% | +$15.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $307万 | 1.03% |
29,316
+860
| +3% | +$8.69万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MMP
20
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $301万 | 1.01% |
35,798
+34
| +0.1% | +$2,664 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4022億
| $296万 | 0.99% |
118,950
+17,135
| +17% | +$40.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
22
General Motors
GM
$728億
| $286万 | 0.96% |
78,729
+27,915
| +55% | +$97.3万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $282万 | 0.95% |
35,877
+504
| +1% | +$4.06万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KMP
24
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $273万 | 0.91% |
33,159
-3,604
| -10% | -$27.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $269万 | 0.9% |
42,858
-3,000
| -7% | -$20.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、USCA RIAは317銘柄を保有し、保有額は$2.98億でした。前四半期の$2.78億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
USCA RIAの2014年第2四半期の報告書には、新規 47件、119件増加しました、71件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCOMCAST CORP SPL A (NEW)で、保有株数は18,561株、評価額は$99万でした。 最も大きな売却はLORILLARD INC COM STKで、推定額は$165万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- USCA RIAが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCOMCAST CORP SPL A (NEW)で、株数は18,561株、評価額は$99万でした。
- USCA RIAは2014年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- USCA RIAが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLORILLARD INC COM STKで、推定$165万相当を減らしました。
- USCA RIAは2014年第2四半期にRigNet, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2014年第2四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの23%を占めています。
- USCA RIAは2014年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$2.98億となりました。
2014年8月28日に提出された、2014年第2四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。