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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,97 %
Position
317
Neu
47
Aufgestockt
119
Reduziert
71
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,11 Mio. $
2
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+990.000 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+987.456 $
4
AFSI
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
+978.436 $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+973.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+1,65 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,58 Mio. $
3
RNET
RigNet, Inc.
RNET
+1,53 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,52 Mio. $
5
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 29,3 %
2 Sonstiges 9,99 %
3 Industrie 9,92 %
4 Technologie 9,6 %
5 Finanzwesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,44 %
567.180
-5.864
-1 % -216.319 $
2013 Q2
4 Quartale
MAIN-Symbol
2
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,07 %
187.408
+6.452
+4 % +203.053 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,87 %
55.425
-438
-0,8 % -44.183 $
2013 Q2
4 Quartale
GTE-Symbol
4
Gran Tierra Energy
GTE
415 Mio. $
5,46 Mio. $ 1,83 %
67.235
-250
-0,4 % -18.399 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,77 %
126.667
+3.917
+3 % +158.530 $
2013 Q2
4 Quartale
PAA-Symbol
6
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,72 %
85.373
+1.289
+2 % +73.341 $
2013 Q2
4 Quartale
EQM
7
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
5,07 Mio. $ 1,7 %
52.395
+7.760
+17 % +631.480 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,55 %
36.752
+1.756
+5 % +223.329 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,54 Mio. $ 1,52 %
157.090
+5.604
+4 % +152.058 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
460 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,49 %
144.121
+16.422
+13 % +449.979 $
2013 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,35 %
161.235
-1.494
-0,9 % -38.379 $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
124 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,31 %
93.201
-39.381
-30 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
141 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,31 %
146.005
+5.738
+4 % +153.704 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,18 %
125.291
+18.165
+17 % +517.804 $
2013 Q2
4 Quartale
SPA
15
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
3,47 Mio. $ 1,16 %
125.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,12 %
59.428
+5.643
+10 % +296.039 $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,09 %
38.393
-233
-0,6 % -20.060 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,03 %
132.540
+7.240
+6 % +154.065 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,03 %
29.316
+860
+3 % +86.924 $
2013 Q2
4 Quartale
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
3,01 Mio. $ 1,01 %
35.798
+34
+0,1 % +2.664 $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,99 %
118.950
+17.135
+17 % +408.411 $
2013 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
22
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,96 %
78.729
+27.915
+55 % +973.402 $
2013 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,95 %
35.877
+504
+1 % +40.639 $
2013 Q2
4 Quartale
KMP
24
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
2,73 Mio. $ 0,91 %
33.159
-3.604
-10 % -278.154 $
2013 Q2
4 Quartale
GPOR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
2,69 Mio. $ 0,9 %
42.858
-3.000
-7 % -201.290 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Johnson & Johnson Innovation - JJDC
Johnson & Johnson Innovation - JJDC New Brunswick, New Jersey 978 Mio. $ AUM 102,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt USCA RIA 317 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2014 weist 47 neu, 119 erhöht, 71 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war COMCAST CORP SPL A (NEW): 18.561 Aktien im Wert von 990.000 $. Der größte Verkauf betraf LORILLARD INC COM STK mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2014 war COMCAST CORP SPL A (NEW): 18.561 Aktien im Wert von 990.000 $.
  • USCA RIA hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2014 entfiel auf LORILLARD INC COM STK und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in RigNet, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 47 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2014 am 28. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .