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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,5 Mio. $
Kapitalfluss
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
404
Neu
37
Aufgestockt
164
Reduziert
119
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,11 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,33 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,52 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,5 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,99 Mio. $
3
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,53 Mio. $
4
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+1,51 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,23 %
2 Energie 11,06 %
3 Technologie 9,64 %
4 Finanzwesen 9,44 %
5 Basiskonsumgüter 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,78 %
502.801
+23.107
+5 % +600.396 $
2013 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,36 %
101.039
+83.694
+483 % +9,11 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10 Mio. $ 2,16 %
180.383
+710
+0,4 % +37.362 $
2013 Q2
10 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
131 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,76 %
140.258
+14.092
+11 % +816.717 $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,61 %
243.137
+80.046
+49 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,55 %
264.655
+17.515
+7 % +483.307 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,47 %
66.161
+3.078
+5 % +309.540 $
2013 Q2
10 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,44 %
58.397
+56.098
+2.440 % +6,49 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,33 %
41.209
-17.606
-30 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,28 %
76.179
+186
+0,2 % +14.868 $
2013 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,23 %
278.964
+17.715
+7 % +355.436 $
2013 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,22 %
27.679
+628
+2 % +128.963 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
317 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,22 %
163.343
+12
+0 % +406 $
2013 Q2
10 Quartale
PSK-Symbol
14
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
602 Mio. $
5,51 Mio. $ 1,19 %
123.407
+1.209
+1 % +53.893 $
2015 Q2
2 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,15 %
157.090
-5.012
-3 % -174.102 $
2013 Q4
8 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,14 %
40.320
+7.103
+21 % +911.777 $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,11 %
45.471
+668
+1 % +77.052 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
149 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,1 %
196.760
+5.843
+3 % +148.212 $
2013 Q2
10 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,1 %
130.262
+12.376
+10 % +491.103 $
2015 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,1 %
133.840
-55.440
-29 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MAIN-Symbol
21
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,05 %
167.553
+624
+0,4 % +18.746 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,03 %
59.964
-7.990
-12 % -610.591 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,65 Mio. $ 1,01 %
35.247
+2.175
+7 % +291.891 $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,99 %
38.916
-13.391
-26 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,99 %
90.483
+5.564
+7 % +280.526 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt USCA RIA 404 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

USCA RIA investierte 50,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 164 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 90.040 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 90.040 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q4 2015 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Republic Services im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q4 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 37 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q4 2015 am 8. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .