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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss
-2,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,43 %
Position
403
Neu
39
Aufgestockt
149
Reduziert
118
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+34,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,8 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,96 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,46 Mio. $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+2,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+19,4 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+19,1 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,64 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,73 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,04 %
2 Technologie 10,27 %
3 Energie 10,03 %
4 Finanzwesen 9,55 %
5 Industrie 8,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
34,7 Mio. $ 5,75 %
656.076
+646.506
+6.756 % +34,2 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
22 Mio. $ 3,65 %
195.794
-67.989
-26 % -7,64 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,33 %
510.058
+2.315
+0,5 % +63.960 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,07 %
57.791
+26.831
+87 % +5,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,74 %
181.895
+4.108
+2 % +231.885 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,53 %
105.722
-2.180
-2 % -193.410 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,48 %
281.902
-19.289
-6 % -593.306 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,48 %
277.345
-11.020
-4 % -368.479 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
460 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,21 %
192.781
-64.839
-25 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,2 %
301.335
+5.664
+2 % +137.413 $
2013 Q2
13 Quartale
LQD-Symbol
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,11 %
54.435
-921
-2 % -113.445 $
2014 Q1
10 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
124 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,05 %
100.479
-14.523
-13 % -965.114 $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
13
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,04 %
47.812
+1.205
+3 % +160.671 $
2013 Q2
13 Quartale
MAIN-Symbol
14
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,97 %
169.695
-30
-0 % -1.014 $
2013 Q2
13 Quartale
GM-Symbol
15
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,91 %
173.404
-1.517
-0,9 % -47.380 $
2013 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
358 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,88 %
88.890
-3.444
-4 % -201.397 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,86 %
43.867
-17.387
-28 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
5 Mio. $ 0,83 %
192.112
-1.928
-1 % -50.127 $
2016 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,93 Mio. $ 0,82 %
34.136
+113
+0,3 % +16.526 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,82 %
71.884
-50.538
-41 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
240 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,81 %
32.244
+2.189
+7 % +332.187 $
2015 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,8 Mio. $ 0,79 %
123.420
-1.080
-0,9 % -41.009 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,77 %
165.476
-53.832
-25 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,76 %
39.771
+20.764
+109 % +2,46 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,75 %
86.632
+31.690
+58 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt USCA RIA 403 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q3 2016 weist 39 neu, 149 erhöht, 118 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Bancorp: 48.412 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 19,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q3 2016 war US Bancorp: 48.412 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q3 2016 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q3 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 39 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 604 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .