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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,45 %
Position
371
Neu
39
Aufgestockt
134
Reduziert
126
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+5,48 Mio. $
2
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,53 Mio. $
3
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
+1,49 Mio. $
4
EVA-Symbol
Enviva Inc.
EVA
+1,36 Mio. $
5
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,42 Mio. $
2
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+1,93 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,45 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,31 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,94 %
2 Energie 17,78 %
3 Finanzwesen 9,79 %
4 Technologie 8,93 %
5 Industrie 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4 %
504.249
-5.350
-1 % -175.116 $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
8 Mio. $ 2,12 %
38.889
+1.855
+5 % +390.023 $
2013 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,03 %
66.322
-28.890
-30 % -3,42 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,62 %
47.883
+27
+0,1 % +3.502 $
2013 Q2
8 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
122 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,56 %
120.022
+10.319
+9 % +523.045 $
2013 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,5 %
45.312
-39
-0,1 % -4.872 $
2013 Q2
8 Quartale
MAIN-Symbol
7
Main Street Capital
MAIN
5,07 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,46 %
172.082
-4.099
-2 % -127.965 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
141 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,43 %
200.988
+4.716
+2 % +121.877 $
2013 Q2
8 Quartale
PSK-Symbol
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
619 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,42 %
+123.284
Neu +5,48 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,32 %
59.909
-198
-0,3 % -17.023 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,32 %
112.784
-3.116
-3 % -142.179 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,85 Mio. $ 1,29 %
183.360
-724
-0,4 % -19.396 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
442 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,23 %
168.949
+7.313
+5 % +209.740 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,19 %
142.948
+2.076
+1 % +66.403 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,14 %
134.795
-40.213
-23 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,13 %
31.296
+3.905
+14 % +556.980 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
496 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,06 %
131.704
+33.687
+34 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GM-Symbol
18
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,06 %
119.562
+525
+0,4 % +18.725 $
2013 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,05 %
53.471
-19.208
-26 % -1,45 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
20
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1 %
29.229
-1.028
-3 % -133.186 $
2013 Q2
8 Quartale
EQM
21
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
3,78 Mio. $ 1 %
46.310
-2.500
-5 % -208.068 $
2013 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,96 %
153.237
-414
-0,3 % -10.556 $
2013 Q2
8 Quartale
F-Symbol
23
Ford
F
46,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,95 %
239.283
+11.039
+5 % +171.143 $
2013 Q2
8 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,95 %
93.489
+2.953
+3 % +123.282 $
2014 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,94 %
36.382
+449
+1 % +44.964 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt USCA RIA 371 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2015 weist 39 neu, 134 erhöht, 126 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123.284 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2015 war State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF: 123.284 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2015 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Rockwell Collins im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 39 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .