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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
100,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,3 %
Position
234
Neu
234
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+17 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,2 Mio. $
3
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+4,69 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+4,37 Mio. $
5
LINE-Symbol
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
+4,34 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,44 %
2 Sonstiges 15,2 %
3 Basiskonsumgüter 10,4 %
4 Finanzwesen 9,55 %
5 Technologie 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 8,77 %
+561.606
Neu +17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,62 %
+57.735
Neu +5,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MAIN-Symbol
3
Main Street Capital
MAIN
5,37 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,22 %
+159.828
Neu +4,69 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PAA-Symbol
4
Plains All American Pipeline
PAA
16,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,17 %
+77.262
Neu +4,37 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,05 %
+164.187
Neu +4,21 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LINE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
4,04 Mio. $ 2,03 %
+121.895
Neu +4,34 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
127 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,99 %
+113.328
Neu +4,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GTE-Symbol
8
Gran Tierra Energy
GTE
335 Mio. $
3,89 Mio. $ 1,96 %
+64.785
Neu +3,85 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KMP
9
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
3,6 Mio. $ 1,81 %
+42.124
Neu +3,67 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TBF-Symbol
10
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
116 Mio. $
3,37 Mio. $ 1,69 %
+107.341
Neu +3,19 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPA
11
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
3,28 Mio. $ 1,65 %
+190.000
Neu +2,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,52 %
+87.740
Neu +2,87 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,52 %
+39.251
Neu +3,08 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,52 %
+27.162
Neu +3,01 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
412 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,42 %
+23.856
Neu +2,88 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,35 %
+31.039
Neu +2,88 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,26 %
+114.307
Neu +2,42 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
+28.386
Neu +2,41 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,18 %
+88.354
Neu +2,44 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
309 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,11 %
+91.433
Neu +2,16 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,96 %
+19.283
Neu +1,93 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,93 %
+11
Neu +1,82 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,89 %
+124.992
Neu +1,92 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MWE
24
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
1,73 Mio. $ 0,87 %
+25.940
Neu +1,67 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
25
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,78 %
+36.987
Neu +1,55 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Nachman Norwood & Parrott Greenville, South Carolina 984 Mio. $ AUM 33,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson & Johnson Innovation - JJDC
Johnson & Johnson Innovation - JJDC New Brunswick, New Jersey 978 Mio. $ AUM 102,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2013

Für USCA RIA ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 234 Positionen im Wert von 199 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Enterprise Products Partners: 561.606 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 30 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2013 war Enterprise Products Partners: 561.606 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2013 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von USCA RIA für Q2 2013 wurden 234 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2013 am 19. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .