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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
931 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,41 %
Position
481
Neu
45
Aufgestockt
187
Reduziert
152
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+4,86 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+4,68 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+3,68 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+3,33 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,84 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,68 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+5,59 Mio. $
4
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+4,08 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,42 %
2 Finanzwesen 11,71 %
3 Technologie 10,39 %
4 Gesundheitswesen 9,88 %
5 Energie 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,56 %
224.420
-2.342
-1 % -248.349 $
2014 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,78 %
482.033
+77.930
+19 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,71 %
161.107
-6.125
-4 % -593.637 $
2013 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,58 %
54.240
-493
-0,9 % -133.131 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
146 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,47 %
562.573
+146.551
+35 % +3,68 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,44 %
485.181
+3.643
+0,8 % +99.628 $
2013 Q2
20 Quartale
MAIN-Symbol
7
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,42 %
347.040
-5.029
-1 % -191.395 $
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,16 %
116.315
-10.614
-8 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
127 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,15 %
188.822
+1.996
+1 % +115.112 $
2013 Q2
20 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
232 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,14 %
79.703
+3.078
+4 % +429.278 $
2015 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,09 %
150.962
+6.873
+5 % +481.875 $
2016 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,08 %
217.988
-3.476
-2 % -157.639 $
2013 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,05 %
138.317
+47.143
+52 % +3,33 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
TGT-Symbol
14
Target
TGT
72 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,04 %
127.071
-30.737
-19 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
9,21 Mio. $ 0,99 %
165.140
+4.860
+3 % +262.606 $
2013 Q2
20 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,99 %
80.129
-49.326
-38 % -5,68 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
299 Mrd. $
9,15 Mio. $ 0,98 %
184.031
-7.945
-4 % -421.901 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,92 %
70.955
+7.327
+12 % +914.112 $
2013 Q2
20 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,92 %
153.288
-37.299
-20 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,91 %
196.120
-133.737
-41 % -5,84 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PRU-Symbol
21
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,91 %
90.167
+48.142
+115 % +4,86 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
133 Mrd. $
8,38 Mio. $ 0,9 %
112.110
-4.477
-4 % -346.297 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,84 %
94.823
-4.279
-4 % -340.927 $
2013 Q2
20 Quartale
SPG-Symbol
24
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,84 %
46.026
+4.008
+10 % +637.754 $
2017 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
189 Mrd. $
7,64 Mio. $ 0,82 %
151.858
+48.549
+47 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Johnson & Johnson Innovation - JJDC New Brunswick, New Jersey 978 Mio. $ AUM 102,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black-and-white Capital
Black-and-white Capital Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 94,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
RR Partners New York 929 Mio. $ AUM 110,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt USCA RIA 481 Positionen im Wert von 931 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 908 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2018 weist 45 neu, 187 erhöht, 152 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carlisle Companies: 26.828 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2018 war Carlisle Companies: 26.828 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Prudential Financial in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Keurig Dr Pepper im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2018 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 931 Mio. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 45 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 931 Mio. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .