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USCA RIA

USCA RIA Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,42 %
Position
591
Neu
66
Aufgestockt
264
Reduziert
146
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+8,49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,89 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,59 Mio. $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,49 Mio. $
3
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+5,61 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+3,42 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,76 %
2 Technologie 13,7 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,2 Mio. $ 2,13 %
256.682
+8.631
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,5 Mio. $ 1,91 %
116.269
-943
-0,8 % -239.694 $
2013 Q2
32 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,6 %
1.091.540
+4.456
+0,4 % +105.481 $
2013 Q2
32 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,49 %
69.445
+5.434
+8 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
24,6 Mio. $ 1,49 %
196.020
+1.140
+0,6 % +135.868 $
2013 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 1,47 %
140.880
+23.480
+20 % +3,9 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,44 %
55.503
+6.205
+13 % +2,59 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,36 %
100.734
+4.403
+5 % +955.560 $
2013 Q2
32 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,29 %
400.940
-3.812
-0,9 % -200.523 $
2013 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,23 %
130.738
+5.047
+4 % +792.656 $
2013 Q2
32 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,2 %
504.526
+52.362
+12 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,11 %
162.927
+4.977
+3 % +560.529 $
2013 Q2
32 Quartale
ARKK-Symbol
13
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,11 %
139.853
+12.101
+9 % +1,41 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,1 %
109.956
+2.106
+2 % +348.657 $
2013 Q2
32 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,07 %
167.952
+1.717
+1 % +181.255 $
2013 Q2
32 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,91 %
268.288
+11.940
+5 % +700.806 $
2013 Q2
32 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,89 %
127.731
-18.747
-13 % -2,15 Mio. $
2014 Q3
27 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,87 %
347.272
+1.778
+0,5 % +72.884 $
2013 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,3 Mio. $ 0,87 %
51.348
+1.507
+3 % +421.110 $
2013 Q2
32 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,84 %
144.624
+7.977
+6 % +750.029 $
2013 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 0,82 %
110.500
-1.180
-1 % -137.821 $
2015 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,81 %
239.723
+16.477
+7 % +945.599 $
2013 Q2
32 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,8 %
604.648
+37.052
+7 % +842.803 $
2013 Q2
32 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,78 %
55.225
+422
+0,8 % +96.474 $
2013 Q2
32 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,78 %
150.657
-36.600
-20 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Wealth Advisors
Pinnacle Wealth Advisors Nashville, Tennessee 2,47 Mrd. $ AUM
Northstar Investment Advisors
Northstar Investment Advisors Denver, Colorado 755 Mio. $ AUM 37,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt USCA RIA 591 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von USCA RIA für Q2 2021 weist 66 neu, 264 erhöht, 146 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von USCA RIA im Q2 2021 war First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 177.281 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • USCA RIA hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • USCA RIA eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von USCA RIA für Q2 2021 am 28. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .